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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 557.00 | 26 185.00 | 1 373.00 | 27 557.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 35 122.00 | 33 295.00 | 1 826.00 | 35 122.00 |
AP Constructions | 1 873 650.00 | 900 697.00 | 972 953.00 | 1 873 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 614.00 | 626 235.00 | 86 380.00 | 712 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 612.00 | 1 550 881.00 | 357 730.00 | 1 908 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 836.00 | 3 137 293.00 | 1 500 543.00 | 4 637 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 469.00 | | 361 469.00 | 361 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
CF Disponibilités | 329 856.00 | | 329 856.00 | 329 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 022.00 | | 831 022.00 | 831 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 858.00 | 3 137 293.00 | 2 331 565.00 | 5 468 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 933 466.00 | 871 122.00 | | 933 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 900.00 | 62 344.00 | | 19 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 973.00 | 130 440.00 | | 125 973.00 |
DK Provisions réglementées | 434 611.00 | 404 572.00 | | 434 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 151.00 | 1 591 678.00 | | 1 637 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 634.00 | 220 684.00 | | 213 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 402.00 | 258 153.00 | | 169 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 707.00 | 22 178.00 | | 9 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 065.00 | 134 236.00 | | 134 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 361.00 | 194 675.00 | | 148 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 2 914.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 414.00 | 832 840.00 | | 694 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 565.00 | 2 424 517.00 | | 2 331 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 429.00 | 633 015.00 | | 525 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 448.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FG Production vendue services | 2 241 699.00 | | 2 241 699.00 | 2 241 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 055.00 | | 2 244 055.00 | 2 244 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 518.00 | 12 912.00 | | 54 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 626.00 | 3 580.00 | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | 395.00 | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 467.00 | 31 002.00 | | 31 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 622.00 | 31 432.00 | | 34 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 87.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 203.00 | 32 592.00 | | 30 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 528.00 | 32 679.00 | | 30 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | -1 247.00 | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -8 508.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 714.00 | 2 326 856.00 | | 2 340 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 814.00 | 2 264 512.00 | | 2 320 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 900.00 | 62 344.00 | | 19 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 963.00 | | 177 693.00 | 4 517 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 821.00 | 4 637 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 821.00 | 4 529 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 043.00 | | 1 416.00 | 104 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 541.00 | | 176 277.00 | 4 411 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 863.00 | 178 107.00 | 57 677.00 | 3 016 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 524.00 | 661.00 | | 25 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 339.00 | 177 446.00 | 57 677.00 | 2 991 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 205.00 | 53 928.00 | 155 410.00 | 213 205.00 |
VI Groupe et associés | 169 402.00 | 169 402.00 | | 169 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 707.00 | 525 429.00 | 155 410.00 | 684 707.00 |