| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 14 530.00 | 12 703.00 | 1 826.00 | 14 530.00 |
AP Constructions | 464 060.00 | 158 352.00 | 305 707.00 | 464 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 400.00 | 348 262.00 | 61 138.00 | 409 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 571.00 | 547 718.00 | 460 852.00 | 1 008 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | 2.00 | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 668.00 | 1 070 318.00 | 913 350.00 | 1 983 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 712.00 | | 351 712.00 | 351 712.00 |
BT Marchandises | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BZ Autres créances | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CF Disponibilités | 999 714.00 | | 999 714.00 | 999 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 817.00 | | 1 456 817.00 | 1 456 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 485.00 | 1 070 318.00 | 2 370 167.00 | 3 440 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 234 813.00 | 1 133 283.00 | | 1 234 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 210.00 | 101 529.00 | | 298 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 910.00 | 90 010.00 | | 88 910.00 |
DK Provisions réglementées | | 494 725.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 745 132.00 | 1 942 747.00 | | 1 745 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 460.00 | 338 560.00 | | 263 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 909.00 | 142 966.00 | | 47 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 891.00 | 38 170.00 | | 15 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 615.00 | 101 300.00 | | 96 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 160.00 | 172 269.00 | | 201 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 035.00 | 793 264.00 | | 625 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 167.00 | 2 736 012.00 | | 2 370 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 669.00 | 492 309.00 | | 438 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 455.00 | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
FG Production vendue services | 2 822 701.00 | | 2 822 701.00 | 2 822 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 610.00 | | 2 826 610.00 | 2 826 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 999.00 | 19 439.00 | | 15 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206.00 | 3 322.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 737.00 | 33 420.00 | | 24 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 426.00 | | | 538 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 163.00 | 33 420.00 | | 563 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 741.00 | | | 601 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 935.00 | 42 908.00 | | 43 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 676.00 | 42 908.00 | | 645 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 513.00 | -9 488.00 | | -82 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 299.00 | 1 615 953.00 | | 3 417 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 089.00 | 1 514 424.00 | | 3 119 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 210.00 | 101 529.00 | | 298 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 286.00 | 17 553.00 | | 13 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 641.00 | 1 332.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 695.00 | | 220 436.00 | 3 304 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541 463.00 | 1 983 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541 463.00 | 1 900 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 682.00 | | 219 836.00 | 3 221 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 600.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 744.00 | 130 296.00 | 939 722.00 | 1 879 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 433.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 895.00 | 129 863.00 | 939 722.00 | 1 876 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 494 725.00 | 43 701.00 | 538 426.00 | 494 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 725.00 | 43 701.00 | 538 426.00 | 494 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 701.00 | 538 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VB T. V. A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 961.00 | 92 487.00 | 170 475.00 | 262 961.00 |
VI Groupe et associés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VP Divers | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
VW T.V.A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 144.00 | 438 669.00 | 170 475.00 | 609 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 414.00 | 18 953.00 | | 23 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 369.00 | 60 414.00 | | 98 369.00 |
ST Autres comptes | 422 165.00 | 235 059.00 | | 422 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 856.00 | 99 195.00 | | 118 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 938.00 | 66 224.00 | | 52 938.00 |
YT Sous‐traitance | 164 537.00 | 144 604.00 | | 164 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 650.00 | 6 424.00 | | 10 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 064.00 | 25 377.00 | | 34 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 767.00 | 155 043.00 | | 333 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 875.00 | 127 400.00 | | 183 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 368.00 | 539 272.00 | | 805 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |