| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 141.00 | 25 524.00 | 617.00 | 26 141.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 35 122.00 | 33 295.00 | 1 826.00 | 35 122.00 |
AP Constructions | 1 846 506.00 | 832 829.00 | 1 013 677.00 | 1 846 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 431.00 | 610 537.00 | 105 894.00 | 716 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 483.00 | 1 514 678.00 | 298 805.00 | 1 813 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 963.00 | 3 016 863.00 | 1 501 100.00 | 4 517 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 921.00 | | 362 921.00 | 362 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BZ Autres créances | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
CF Disponibilités | 394 659.00 | | 394 659.00 | 394 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 417.00 | | 923 417.00 | 923 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 381.00 | 3 016 863.00 | 2 424 517.00 | 5 441 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 871 122.00 | 823 560.00 | | 871 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 344.00 | 147 662.00 | | 62 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 440.00 | 161 443.00 | | 130 440.00 |
DK Provisions réglementées | 404 572.00 | 374 567.00 | | 404 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 678.00 | 1 630 432.00 | | 1 591 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 684.00 | 132 799.00 | | 220 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 153.00 | 164 238.00 | | 258 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 178.00 | 14 770.00 | | 22 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 236.00 | 126 581.00 | | 134 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 675.00 | 162 735.00 | | 194 675.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 5 555.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 840.00 | 606 677.00 | | 832 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 517.00 | 2 237 109.00 | | 2 424 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 015.00 | 480 235.00 | | 633 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FG Production vendue services | 2 275 186.00 | | 2 275 186.00 | 2 275 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 890.00 | | 2 276 890.00 | 2 276 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 912.00 | 8 368.00 | | 12 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 580.00 | 3 678.00 | | 3 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 60.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 002.00 | 58 047.00 | | 31 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 432.00 | 58 107.00 | | 31 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 784.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 592.00 | 30 040.00 | | 32 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 679.00 | 41 090.00 | | 32 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | 17 017.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 508.00 | -4 528.00 | | -8 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 856.00 | 2 157 263.00 | | 2 326 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 512.00 | 2 009 601.00 | | 2 264 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 344.00 | 147 662.00 | | 62 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 229.00 | | 265 858.00 | 4 255 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 4 517 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 4 411 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 386.00 | | 656.00 | 103 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 463.00 | | 265 202.00 | 4 149 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 361.00 | 162 626.00 | 3 124.00 | 2 857 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | 39.00 | | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 876.00 | 162 587.00 | 3 124.00 | 2 831 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 236.00 | 134 236.00 | | 134 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 236.00 | 42 589.00 | 173 719.00 | 220 236.00 |
VI Groupe et associés | 258 153.00 | 258 153.00 | | 258 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VP Divers | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 662.00 | 633 015.00 | 173 719.00 | 810 662.00 |