| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 2 849.00 | 433.00 | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 14 530.00 | 12 703.00 | 1 826.00 | 14 530.00 |
AP Constructions | 1 970 272.00 | 1 028 215.00 | 942 056.00 | 1 970 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 992.00 | 341 997.00 | 46 995.00 | 388 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 889.00 | 493 979.00 | 353 910.00 | 847 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 695.00 | 1 879 744.00 | 1 424 952.00 | 3 304 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 114.00 | | 361 114.00 | 361 114.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BZ Autres créances | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
CF Disponibilités | 817 824.00 | | 817 824.00 | 817 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 060.00 | | 1 311 060.00 | 1 311 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 755.00 | 1 879 744.00 | 2 736 012.00 | 4 615 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 133 283.00 | 953 366.00 | | 1 133 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 529.00 | 179 917.00 | | 101 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 010.00 | 99 473.00 | | 90 010.00 |
DK Provisions réglementées | 494 725.00 | 464 686.00 | | 494 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 747.00 | 1 820 642.00 | | 1 942 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 560.00 | 343 417.00 | | 338 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 966.00 | 145 447.00 | | 142 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 170.00 | 14 013.00 | | 38 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 300.00 | 152 147.00 | | 101 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 269.00 | 173 297.00 | | 172 269.00 |
EA Autres dettes | | 1 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 264.00 | 829 919.00 | | 793 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 012.00 | 2 650 561.00 | | 2 736 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 309.00 | 486 368.00 | | 492 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 407.00 | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FG Production vendue services | 1 311 282.00 | | 1 311 282.00 | 1 311 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 027.00 | | 1 313 027.00 | 1 313 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 439.00 | 5 944.00 | | 19 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 322.00 | 3 487.00 | | 3 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 420.00 | 26 500.00 | | 33 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 420.00 | 32 844.00 | | 33 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 908.00 | 34 007.00 | | 42 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 908.00 | 34 557.00 | | 42 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 488.00 | -1 713.00 | | -9 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 953.00 | 2 124 667.00 | | 1 615 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 424.00 | 1 944 750.00 | | 1 514 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 529.00 | 179 917.00 | | 101 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 553.00 | 9 318.00 | | 17 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 332.00 | 1 325.00 | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 285.00 | | 185 584.00 | 4 156 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 174.00 | 3 304 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037 174.00 | 3 221 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 271.00 | | 185 584.00 | 4 073 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 662.00 | 176 256.00 | 1 037 174.00 | 2 740 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 055.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 868.00 | 175 201.00 | 1 037 174.00 | 2 738 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VB T. V. A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 105.00 | 75 320.00 | 262 785.00 | 338 105.00 |
VI Groupe et associés | 142 966.00 | 142 966.00 | | 142 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 094.00 | 492 309.00 | 262 785.00 | 755 094.00 |