| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 35 122.00 | 33 295.00 | 1 826.00 | 35 122.00 |
AP Constructions | 1 805 255.00 | 766 744.00 | 1 038 511.00 | 1 805 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 484.00 | 571 364.00 | 103 120.00 | 674 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 604.00 | 1 460 474.00 | 174 130.00 | 1 634 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 229.00 | 2 857 361.00 | 1 397 868.00 | 4 255 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 501.00 | | 342 501.00 | 342 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BZ Autres créances | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
CF Disponibilités | 324 801.00 | | 324 801.00 | 324 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 241.00 | | 839 241.00 | 839 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 471.00 | 2 857 361.00 | 2 237 109.00 | 5 094 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 823 560.00 | 792 413.00 | | 823 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 662.00 | 31 147.00 | | 147 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 443.00 | 142 707.00 | | 161 443.00 |
DK Provisions réglementées | 374 567.00 | 344 527.00 | | 374 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 432.00 | 1 433 995.00 | | 1 630 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 799.00 | 4 554.00 | | 132 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 238.00 | 293 568.00 | | 164 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 770.00 | 9 930.00 | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 581.00 | 103 238.00 | | 126 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 735.00 | 139 335.00 | | 162 735.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 4 645.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 677.00 | 555 270.00 | | 606 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 109.00 | 1 989 264.00 | | 2 237 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 235.00 | 251 772.00 | | 480 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FG Production vendue services | 2 080 130.00 | | 2 080 130.00 | 2 080 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 138.00 | | 2 081 138.00 | 2 081 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 368.00 | 236.00 | | 8 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 678.00 | 3 622.00 | | 3 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 047.00 | 28 108.00 | | 58 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 107.00 | 28 198.00 | | 58 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 090.00 | 30 040.00 | | 41 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 017.00 | -1 841.00 | | 17 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -10 607.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 263.00 | 2 063 533.00 | | 2 157 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 601.00 | 2 032 386.00 | | 2 009 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 662.00 | 31 147.00 | | 147 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 296.00 | | 238 725.00 | 4 113 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481.00 | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917.00 | 93 875.00 | 4 255 229.00 | 2 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 91 395.00 | 4 149 463.00 | 2 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 049.00 | | 238 725.00 | 4 005 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 306.00 | 172 665.00 | 83 609.00 | 2 768 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 821.00 | 172 665.00 | 83 609.00 | 2 742 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VB T. V. A. | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VC Groupe et associés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 799.00 | 21 126.00 | 85 975.00 | 132 799.00 |
VI Groupe et associés | 164 238.00 | 164 238.00 | | 164 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
VP Divers | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 907.00 | 480 235.00 | 85 975.00 | 591 907.00 |