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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 179.00 | 9 051.00 | 128.00 | 9 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AP Constructions | 12 521.00 | 5 681.00 | 6 840.00 | 12 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 423.00 | 10 371.00 | 5 052.00 | 15 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 235.00 | 25 726.00 | 5 509.00 | 31 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 632.00 | 50 829.00 | 1 707 804.00 | 1 758 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 186 365.00 | | 186 365.00 | 186 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CF Disponibilités | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 824.00 | | 307 824.00 | 307 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 456.00 | 50 829.00 | 2 015 628.00 | 2 066 456.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 638.00 | 340 906.00 | | 460 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 193.00 | 119 732.00 | | 125 193.00 |
DL TOTAL (I) | 596 831.00 | 471 638.00 | | 596 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 572.00 | 1 260 728.00 | | 1 101 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 287.00 | 41 327.00 | | 37 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 1 550.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 790.00 | 174 337.00 | | 194 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 649.00 | 52 500.00 | | 72 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 10 920.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 797.00 | 1 541 362.00 | | 1 418 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 628.00 | 2 013 000.00 | | 2 015 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 594.00 | | 8 897.00 | 1 757 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 859.00 | 1 758 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 859.00 | 59 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 739.00 | | 440.00 | 1 698 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 680.00 | | 8 357.00 | 58 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 100.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 324.00 | 12 130.00 | 3 626.00 | 42 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 332.00 | | 8 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 605.00 | 11 798.00 | 3 626.00 | 33 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 790.00 | 194 790.00 | | 194 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VC Groupe et associés | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 572.00 | 218 860.00 | 577 595.00 | 1 101 572.00 |
VI Groupe et associés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 066.00 | | | 151 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VP Divers | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 242.00 | 92 067.00 | 175.00 | 92 242.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 947.00 | 534 235.00 | 577 595.00 | 1 416 947.00 |