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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 569.00 | 12 511.00 | 2 055.00 | 14 569.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
AP Constructions | 61 983.00 | 21 018.00 | 40 965.00 | 61 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 14 480.00 | 869.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 380.00 | 58 260.00 | 69 121.00 | 127 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 556.00 | 106 269.00 | 2 178 288.00 | 2 284 556.00 |
BT Marchandises | 275 990.00 | | 275 990.00 | 275 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
BZ Autres créances | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CF Disponibilités | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 790.00 | | 422 790.00 | 422 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 346.00 | 106 269.00 | 2 601 078.00 | 2 707 346.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 250.00 | 1 030 969.00 | | 1 164 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 792.00 | 133 281.00 | | 128 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 042.00 | 1 175 250.00 | | 1 304 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 865.00 | 1 040 151.00 | | 907 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 395.00 | 21 749.00 | | 18 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 221.00 | 221 998.00 | | 215 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 378.00 | 152 031.00 | | 118 378.00 |
EA Autres dettes | 37 177.00 | 12 239.00 | | 37 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 036.00 | 1 448 176.00 | | 1 297 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 078.00 | 2 623 426.00 | | 2 601 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 124.00 | 672 517.00 | | 691 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 407.00 | 41 076.00 | | 75 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 649.00 | | 4 908.00 | 2 279 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 569.00 | | | 2 079 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 805.00 | | 4 908.00 | 199 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 200.00 | 18 069.00 | | 88 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | 1 500.00 | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 189.00 | 16 569.00 | | 77 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 129.00 | 225 258.00 | 385 076.00 | 831 129.00 |
VI Groupe et associés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 836.00 | 131 661.00 | 175.00 | 131 836.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 995.00 | 691 124.00 | 385 076.00 | 1 296 995.00 |