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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 069.00 | 9 627.00 | 443.00 | 10 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 7 633.00 | 6 172.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 15 125.00 | 4 514.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 973.00 | 32 916.00 | 12 056.00 | 44 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 760.00 | 65 301.00 | 1 713 459.00 | 1 778 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BT Marchandises | 217 589.00 | | 217 589.00 | 217 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CF Disponibilités | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 891.00 | | 349 891.00 | 349 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 651.00 | 65 301.00 | 2 063 350.00 | 2 128 651.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 345.00 | 585 831.00 | | 716 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 052.00 | 130 515.00 | | 127 052.00 |
DL TOTAL (I) | 854 397.00 | 727 345.00 | | 854 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 948.00 | 923 234.00 | | 814 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 571.00 | 54 493.00 | | 48 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 007.00 | 219 482.00 | | 263 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 674.00 | 60 506.00 | | 60 674.00 |
EA Autres dettes | 21 752.00 | 37 003.00 | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 953.00 | 1 297 319.00 | | 1 208 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 350.00 | 2 024 664.00 | | 2 063 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 574.00 | 552 830.00 | | 502 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 760.00 | | | 1 778 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 069.00 | | | 1 700 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 506.00 | 6 795.00 | | 58 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 297.00 | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 176.00 | 6 498.00 | | 49 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 007.00 | 263 007.00 | | 263 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 449.00 | 108 570.00 | 704 879.00 | 813 449.00 |
VI Groupe et associés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VP Divers | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 270.00 | 97 095.00 | 175.00 | 97 270.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 953.00 | 504 073.00 | 704 879.00 | 1 208 953.00 |