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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
AP Constructions | 54 279.00 | 11 862.00 | 42 417.00 | 54 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 18 955.00 | 684.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 913.00 | 38 221.00 | 86 693.00 | 124 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 175.00 | 79 107.00 | 2 195 068.00 | 2 274 175.00 |
BT Marchandises | 248 191.00 | | 248 191.00 | 248 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 585.00 | | 100 585.00 | 100 585.00 |
BZ Autres créances | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CF Disponibilités | 173 678.00 | | 173 678.00 | 173 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 025.00 | | 575 025.00 | 575 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 199.00 | 79 107.00 | 2 770 092.00 | 2 849 199.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 932 771.00 | 843 397.00 | | 932 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 198.00 | 89 374.00 | | 98 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 969.00 | 943 771.00 | | 1 041 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 388.00 | 792 811.00 | | 1 251 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 060.00 | 17 628.00 | | 18 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 528.00 | 227 645.00 | | 327 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 866.00 | 69 230.00 | | 128 866.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 2 222.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 123.00 | 1 109 535.00 | | 1 728 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 092.00 | 2 053 306.00 | | 2 770 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 520 558.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 344.00 | 49 097.00 | | 32 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 366.00 | 506 900.00 | | 1 767 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91.00 | 2 274 175.00 | | 91.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 075 069.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 198 830.00 | | 91.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 069.00 | 375 000.00 | | 1 700 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 021.00 | 131 900.00 | | 67 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 635.00 | 12 474.00 | 2.00 | 66 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 146.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 712.00 | 12 328.00 | 2.00 | 56 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 528.00 | 327 528.00 | | 327 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 404.00 | 194 781.00 | 700 878.00 | 1 177 404.00 |
VI Groupe et associés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 628.00 | 149 453.00 | 175.00 | 149 628.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 140.00 | 671 517.00 | 700 878.00 | 1 654 140.00 |