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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 069.00 | 9 330.00 | 739.00 | 10 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 6 644.00 | 7 160.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 12 672.00 | 6 966.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 973.00 | 29 859.00 | 15 113.00 | 44 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 760.00 | 58 506.00 | 1 720 254.00 | 1 778 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 183 013.00 | | 183 013.00 | 183 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
BZ Autres créances | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CF Disponibilités | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 410.00 | | 304 410.00 | 304 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 170.00 | 58 506.00 | 2 024 664.00 | 2 083 170.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585 831.00 | 460 638.00 | | 585 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 515.00 | 125 193.00 | | 130 515.00 |
DL TOTAL (I) | 727 345.00 | 596 831.00 | | 727 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 234.00 | 1 101 572.00 | | 923 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 493.00 | 37 287.00 | | 54 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 1 850.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 482.00 | 194 790.00 | | 219 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 506.00 | 72 649.00 | | 60 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 37 003.00 | 10 548.00 | | 37 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 319.00 | 1 418 797.00 | | 1 297 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 664.00 | 2 015 628.00 | | 2 024 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 830.00 | 534 235.00 | | 552 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 092.00 | 68 589.00 | | 21 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 632.00 | | 20 128.00 | 1 758 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 179.00 | | 890.00 | 1 699 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 178.00 | | 19 238.00 | 59 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 829.00 | 7 677.00 | | 50 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 279.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 778.00 | 7 398.00 | | 41 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 482.00 | 219 482.00 | | 219 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 265.00 | 155 776.00 | 744 489.00 | 900 265.00 |
VI Groupe et associés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VP Divers | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 542.00 | 99 367.00 | 175.00 | 99 542.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 719.00 | 550 230.00 | 744 489.00 | 1 294 719.00 |