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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 069.00 | 9 923.00 | 146.00 | 10 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 8 622.00 | 5 183.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 17 261.00 | 2 378.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 578.00 | 30 829.00 | 2 749.00 | 33 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 366.00 | 66 635.00 | 1 700 730.00 | 1 767 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
BZ Autres créances | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
CF Disponibilités | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 576.00 | | 352 576.00 | 352 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 941.00 | 66 635.00 | 2 053 306.00 | 2 119 941.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 843 397.00 | 716 345.00 | | 843 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 374.00 | 127 052.00 | | 89 374.00 |
DL TOTAL (I) | 943 771.00 | 854 397.00 | | 943 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 811.00 | 814 948.00 | | 792 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 628.00 | 48 571.00 | | 17 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 645.00 | 263 007.00 | | 227 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 230.00 | 60 674.00 | | 69 230.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 21 752.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 535.00 | 1 208 953.00 | | 1 109 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 306.00 | 2 063 350.00 | | 2 053 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 558.00 | 502 574.00 | | 520 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 760.00 | 1 033.00 | | 1 778 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 428.00 | 1 767 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 428.00 | 67 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 069.00 | | | 1 700 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 416.00 | 1 033.00 | | 78 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 301.00 | 5 493.00 | 4 158.00 | 65 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 297.00 | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 674.00 | 5 196.00 | 4 158.00 | 55 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 645.00 | 227 645.00 | | 227 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 104.00 | 154 127.00 | 588 977.00 | 743 104.00 |
VI Groupe et associés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 976.00 | 105 801.00 | 175.00 | 105 976.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 535.00 | 520 558.00 | 588 977.00 | 1 109 535.00 |