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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 569.00 | 11 011.00 | 3 558.00 | 14 569.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
AP Constructions | 57 075.00 | 15 329.00 | 41 747.00 | 57 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 14 223.00 | 1 126.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 380.00 | 47 637.00 | 79 743.00 | 127 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 649.00 | 88 200.00 | 2 191 449.00 | 2 279 649.00 |
BT Marchandises | 242 269.00 | | 242 269.00 | 242 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 978.00 | | 431 978.00 | 431 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 626.00 | 88 200.00 | 2 623 426.00 | 2 711 626.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 969.00 | 932 771.00 | | 1 030 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 281.00 | 98 198.00 | | 133 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 250.00 | 1 041 969.00 | | 1 175 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 151.00 | 1 251 388.00 | | 1 040 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759.00 | 18 060.00 | | 21 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 998.00 | 327 520.00 | | 221 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 031.00 | 128 866.00 | | 152 031.00 |
EA Autres dettes | 12 239.00 | 2 282.00 | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 176.00 | 1 728 123.00 | | 1 448 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 426.00 | 2 770 092.00 | | 2 623 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 175.00 | | 15 007.00 | 2 274 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 533.00 | 2 279 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 533.00 | 199 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 069.00 | | 4 500.00 | 2 075 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 830.00 | | 10 507.00 | 198 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 107.00 | 18 626.00 | 9 533.00 | 79 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 069.00 | 942.00 | | 10 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 038.00 | 17 684.00 | 9 533.00 | 69 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 228.00 | 222 569.00 | 564 201.00 | 998 228.00 |
VI Groupe et associés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 177.00 | | | 220 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 749.00 | 131 574.00 | 175.00 | 131 749.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 176.00 | 672 517.00 | 564 201.00 | 1 448 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |