| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 7 782.00 | 6 047.00 | 13 829.00 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AP Constructions | 360 856.00 | 154 331.00 | 206 525.00 | 360 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 797.00 | 231 683.00 | 299 114.00 | 530 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 997.00 | 178 008.00 | 62 989.00 | 240 997.00 |
BF Prêts | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 506 012.00 | 571 804.00 | 934 208.00 | 1 506 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671 288.00 | 80 334.00 | 5 590 955.00 | 5 671 288.00 |
BZ Autres créances | 1 014 685.00 | | 1 014 685.00 | 1 014 685.00 |
CF Disponibilités | 955 808.00 | | 955 808.00 | 955 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 332.00 | 80 334.00 | 7 581 998.00 | 7 662 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 344.00 | 652 139.00 | 8 516 206.00 | 9 168 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 846 109.00 | 547 239.00 | | 846 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 863.00 | 298 870.00 | | 453 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 972.00 | 901 109.00 | | 1 354 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 029.00 | 384 022.00 | | 287 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 221.00 | 671 536.00 | | 671 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 342.00 | 3 175 951.00 | | 4 972 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 142.00 | 820 514.00 | | 1 043 142.00 |
EA Autres dettes | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161 234.00 | 5 239 523.00 | | 7 161 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 206.00 | 6 140 632.00 | | 8 516 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 836.00 | 4 582 303.00 | | 6 604 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 424.00 | | 597 424.00 | 597 424.00 |
FG Production vendue services | 4 777 665.00 | 14 907 467.00 | 19 685 132.00 | 4 777 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 090.00 | 14 907 467.00 | 20 282 557.00 | 5 375 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 304 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 824 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 661 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 504 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 000.00 | 626.00 | | 19 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 21 556.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 61 556.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 401.00 | 36 976.00 | | 95 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 401.00 | 66 976.00 | | 95 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 119.00 | -5 420.00 | | -95 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 753.00 | 23 174.00 | | 78 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 407.00 | 57 239.00 | | 159 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 516.00 | 16 097 880.00 | | 20 305 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 653.00 | 15 799 010.00 | | 19 851 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 863.00 | 298 870.00 | | 453 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 769.00 | 121 639.00 | | 165 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 069.00 | | 206 455.00 | 1 302 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 56 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 1 506 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 590.00 | | 47 107.00 | 269 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 687.00 | | 146 963.00 | 985 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 792.00 | | 12 385.00 | 46 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 556.00 | 146 248.00 | | 425 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | 662.00 | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 436.00 | 145 586.00 | | 418 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 930.00 | 300 930.00 | | 300 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 342.00 | 4 972 342.00 | | 4 972 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 719.00 | 453 719.00 | | 453 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 531.00 | 323 531.00 | | 323 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
UP Prêts | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 590 955.00 | | | 5 590 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
VB T. V. A. | 679 246.00 | | | 679 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 929.00 | 100 822.00 | 186 107.00 | 286 929.00 |
VI Groupe et associés | 370 291.00 | | 370 291.00 | 370 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
VP Divers | 177 453.00 | | | 177 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 189.00 | 6 706 524.00 | 56 665.00 | 6 763 189.00 |
VW T.V.A. | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 234.00 | 6 604 836.00 | 556 398.00 | 7 161 234.00 |