| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 101.00 | 74 580.00 | 27 521.00 | 102 101.00 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AP Constructions | 545 163.00 | 389 698.00 | 155 466.00 | 545 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 341.00 | 706 040.00 | 206 301.00 | 912 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 594.00 | 385 258.00 | 97 336.00 | 482 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BF Prêts | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 763.00 | 1 555 575.00 | 971 189.00 | 2 526 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049 640.00 | 276 340.00 | 4 773 300.00 | 5 049 640.00 |
BZ Autres créances | 2 304 309.00 | | 2 304 309.00 | 2 304 309.00 |
CF Disponibilités | 1 591 108.00 | | 1 591 108.00 | 1 591 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 079 820.00 | 276 340.00 | 8 803 480.00 | 9 079 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 583.00 | 1 831 915.00 | 9 774 668.00 | 11 606 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 164 397.00 | 2 786 703.00 | | 3 164 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 165.00 | 377 694.00 | | 368 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 562.00 | 3 219 397.00 | | 3 587 562.00 |
DP Provisions pour risques | 18 445.00 | 22 500.00 | | 18 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 105.00 | 48 065.00 | | 296 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 550.00 | 70 565.00 | | 314 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 400 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 748.00 | 3 745 455.00 | | 3 734 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 252.00 | 1 304 282.00 | | 1 163 252.00 |
EA Autres dettes | 974 556.00 | 856 007.00 | | 974 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 556.00 | 7 805 845.00 | | 5 872 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 668.00 | 11 095 806.00 | | 9 774 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 872 556.00 | 7 305 845.00 | | 5 872 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 292.00 | 363 413.00 | 512 705.00 | 149 292.00 |
FG Production vendue services | 8 303 514.00 | 12 504 036.00 | 20 807 550.00 | 8 303 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 452 806.00 | 12 867 449.00 | 21 320 255.00 | 8 452 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 414 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 519 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 858 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 490.00 | 227 404.00 | | 70 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 8 708.00 | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 271 164.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 284 872.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 192 712.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 451 090.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | -166 218.00 | | 1 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 414.00 | 50 304.00 | | 51 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 937.00 | 108 774.00 | | 137 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 416 154.00 | 23 330 161.00 | | 21 416 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 047 989.00 | 22 952 467.00 | | 21 047 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 165.00 | 377 694.00 | | 368 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 650.00 | 136 888.00 | | 132 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 729.00 | | 236 924.00 | 2 296 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 2 526 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 1 943 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 229.00 | | 30 342.00 | 334 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 590.00 | | 202 918.00 | 1 747 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 910.00 | | 3 664.00 | 214 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 767.00 | 190 697.00 | 6 890.00 | 1 371 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 719.00 | 3 861.00 | | 70 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 049.00 | 186 836.00 | 6 890.00 | 1 301 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 565.00 | 267 517.00 | 23 532.00 | 70 565.00 |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | 264 517.00 | | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | 264 517.00 | | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 388.00 | 532 034.00 | 23 532.00 | 82 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 033.00 | 23 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 748.00 | 3 734 748.00 | | 3 734 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 216.00 | 538 216.00 | | 538 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 679.00 | 262 679.00 | | 262 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 556.00 | 974 556.00 | | 974 556.00 |
UP Prêts | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
UX Autres créances clients | 5 049 640.00 | 5 049 640.00 | | 5 049 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 351 251.00 | 351 251.00 | | 351 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 163.00 | 555 163.00 | | 555 163.00 |
VP Divers | 159 561.00 | 159 561.00 | | 159 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 007.00 | 1 234 007.00 | | 1 234 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 287.00 | 7 488 712.00 | 218 575.00 | 7 707 287.00 |
VW T.V.A. | 291 487.00 | 291 487.00 | | 291 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 556.00 | 5 872 556.00 | | 5 872 556.00 |