| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 759.00 | 70 719.00 | 1 040.00 | 71 759.00 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AP Constructions | 386 813.00 | 357 852.00 | 28 962.00 | 386 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 758.00 | 597 655.00 | 310 102.00 | 907 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 019.00 | 345 542.00 | 107 477.00 | 453 019.00 |
BF Prêts | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 729.00 | 1 371 767.00 | 924 961.00 | 2 296 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 533.00 | 11 823.00 | 4 234 709.00 | 4 246 533.00 |
BZ Autres créances | 4 396 216.00 | | 4 396 216.00 | 4 396 216.00 |
CF Disponibilités | 1 390 338.00 | | 1 390 338.00 | 1 390 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 581.00 | | 149 581.00 | 149 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 668.00 | 11 823.00 | 10 170 845.00 | 10 182 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 479 397.00 | 1 383 591.00 | 11 095 806.00 | 12 479 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 786 703.00 | 2 238 392.00 | | 2 786 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 694.00 | 548 311.00 | | 377 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 397.00 | 2 841 703.00 | | 3 219 397.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 37 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 565.00 | 37 500.00 | | 70 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 101.00 | 101.00 | | 1 400 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 455.00 | 5 656 176.00 | | 3 745 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 282.00 | 1 913 360.00 | | 1 304 282.00 |
EA Autres dettes | 856 007.00 | 534 588.00 | | 856 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 845.00 | 8 104 224.00 | | 7 805 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 095 806.00 | 10 983 427.00 | | 11 095 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305 845.00 | 8 104 224.00 | | 7 305 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 812.00 | 316 061.00 | 666 873.00 | 350 812.00 |
FG Production vendue services | 9 006 900.00 | 13 111 377.00 | 22 118 277.00 | 9 006 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 357 712.00 | 13 427 438.00 | 22 785 150.00 | 9 357 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 045 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 882 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 342 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 404.00 | 175 047.00 | | 227 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 708.00 | 11.00 | | 8 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 164.00 | 83.00 | | 271 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 872.00 | 94.00 | | 284 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 712.00 | 167 279.00 | | 192 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 378.00 | | | 258 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 090.00 | 167 279.00 | | 451 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 218.00 | -167 185.00 | | -166 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 304.00 | 128 168.00 | | 50 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 774.00 | 257 795.00 | | 108 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 330 161.00 | 28 847 276.00 | | 23 330 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 952 467.00 | 28 298 965.00 | | 22 952 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 694.00 | 548 311.00 | | 377 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 888.00 | 110 400.00 | | 136 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 391.00 | | 218 251.00 | 2 355 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 913.00 | 2 296 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 913.00 | 1 747 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 229.00 | | | 334 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 807.00 | | 116 696.00 | 1 907 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 355.00 | | 101 555.00 | 113 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 006.00 | 216 403.00 | 18 641.00 | 1 174 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 903.00 | 816.00 | | 69 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 103.00 | 215 587.00 | 18 641.00 | 1 104 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 70 565.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 323.00 | 70 565.00 | 37 500.00 | 49 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 565.00 | 32 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 455.00 | 3 745 455.00 | | 3 745 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 722.00 | 469 722.00 | | 469 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 274.00 | 506 274.00 | | 506 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 007.00 | 856 007.00 | | 856 007.00 |
UP Prêts | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 019.00 | 10 800.00 | 78 219.00 | 89 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 246 533.00 | 4 246 533.00 | | 4 246 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 387 106.00 | 387 106.00 | | 387 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835 423.00 | 835 423.00 | | 835 423.00 |
VP Divers | 304 976.00 | 304 976.00 | | 304 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 408.00 | 968 408.00 | | 968 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 240.00 | 8 803 129.00 | 204 111.00 | 9 007 240.00 |
VW T.V.A. | 318 646.00 | 318 646.00 | | 318 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 845.00 | 7 305 845.00 | 500 000.00 | 7 805 845.00 |