| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 311.00 | 65 415.00 | 3 896.00 | 69 311.00 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 367 823.00 | 208 265.00 | 159 557.00 | 367 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 793.00 | 303 232.00 | 247 561.00 | 550 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 055.00 | 210 324.00 | 79 731.00 | 290 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BF Prêts | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 023.00 | 787 237.00 | 850 786.00 | 1 638 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 890 321.00 | 11 823.00 | 6 878 498.00 | 6 890 321.00 |
BZ Autres créances | 1 743 581.00 | | 1 743 581.00 | 1 743 581.00 |
CF Disponibilités | 1 434 580.00 | | 1 434 580.00 | 1 434 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 085 037.00 | 11 823.00 | 10 073 213.00 | 10 085 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 060.00 | 799 061.00 | 10 923 999.00 | 11 723 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 972.00 | 846 109.00 | | 1 299 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 490.00 | 453 863.00 | | 486 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 462.00 | 1 354 972.00 | | 1 841 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 208.00 | 287 029.00 | | 186 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 977.00 | 671 221.00 | | 670 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 192.00 | 4 972 342.00 | | 6 631 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 659.00 | 1 043 142.00 | | 1 406 659.00 |
EA Autres dettes | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 082 537.00 | 7 161 234.00 | | 9 082 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 999.00 | 8 516 206.00 | | 10 923 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 630 940.00 | 6 604 836.00 | | 8 630 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 900.00 | | 596 900.00 | 596 900.00 |
FG Production vendue services | 7 222 131.00 | 16 437 303.00 | 23 659 434.00 | 7 222 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 030.00 | 16 437 303.00 | 24 256 333.00 | 7 819 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 426 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 524 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 779 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 388.00 | 19 000.00 | | 101 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 096.00 | 282.00 | | 51 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 448.00 | 282.00 | | 136 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 539.00 | 95 401.00 | | 76 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 500.00 | 95 401.00 | | 133 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | -95 119.00 | | 2 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 504.00 | 78 753.00 | | 46 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 649.00 | 159 407.00 | | 107 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 562 680.00 | 20 305 516.00 | | 24 562 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 076 189.00 | 19 851 653.00 | | 24 076 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 490.00 | 453 863.00 | | 486 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 012.00 | 165 769.00 | | 156 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 012.00 | | 250 327.00 | 1 506 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 72 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 398.00 | 77 918.00 | 1 638 023.00 | 40 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 398.00 | 75 948.00 | 331 781.00 | 40 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 1 233 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 697.00 | | 131 430.00 | 316 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 650.00 | | 102 698.00 | 1 132 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 665.00 | | 16 199.00 | 56 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 804.00 | 235 940.00 | 20 507.00 | 571 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 76 620.00 | 18 987.00 | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 022.00 | 159 321.00 | 1 520.00 | 564 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 334.00 | | 68 510.00 | 80 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 334.00 | | 68 510.00 | 80 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 334.00 | | 68 510.00 | 80 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 686.00 | 300 686.00 | | 300 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 192.00 | 6 631 192.00 | | 6 631 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 084.00 | 448 084.00 | | 448 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 044.00 | 445 044.00 | | 445 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
UP Prêts | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 890 321.00 | | | 6 890 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 991 240.00 | | | 991 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 107.00 | 104 801.00 | 81 306.00 | 186 107.00 |
VI Groupe et associés | 370 291.00 | | 370 291.00 | 370 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 075.00 | | | 391 075.00 |
VP Divers | 203 494.00 | | | 203 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 354.00 | | | 154 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 870.00 | 8 650 456.00 | 72 414.00 | 8 722 870.00 |
VW T.V.A. | 458 100.00 | 458 100.00 | | 458 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 082 537.00 | 8 630 940.00 | 451 597.00 | 9 082 537.00 |