| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 759.00 | 69 903.00 | 1 856.00 | 71 759.00 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AP Constructions | 375 823.00 | 319 558.00 | 56 266.00 | 375 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 469.00 | 480 735.00 | 551 734.00 | 1 032 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 514.00 | 303 810.00 | 195 704.00 | 499 514.00 |
BF Prêts | 113 355.00 | | 113 355.00 | 113 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 391.00 | 1 174 006.00 | 1 181 385.00 | 2 355 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918 021.00 | 11 823.00 | 6 906 197.00 | 6 918 021.00 |
BZ Autres créances | 2 119 431.00 | | 2 119 431.00 | 2 119 431.00 |
CF Disponibilités | 752 200.00 | | 752 200.00 | 752 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 813 866.00 | 11 823.00 | 9 802 042.00 | 9 813 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 169 257.00 | 1 185 829.00 | 10 983 427.00 | 12 169 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238 392.00 | 1 786 462.00 | | 2 238 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 311.00 | 451 930.00 | | 548 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 703.00 | 2 293 392.00 | | 2 841 703.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 81 407.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 970 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 176.00 | 6 446 964.00 | | 5 656 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 360.00 | 1 697 700.00 | | 1 913 360.00 |
EA Autres dettes | 534 588.00 | 718 208.00 | | 534 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 104 224.00 | 9 914 921.00 | | 8 104 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 427.00 | 12 245 813.00 | | 10 983 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 104 224.00 | 8 944 630.00 | | 8 104 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 283.00 | | 815 283.00 | 815 283.00 |
FG Production vendue services | 12 189 579.00 | 15 624 743.00 | 27 814 322.00 | 12 189 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 004 861.00 | 15 624 743.00 | 28 629 604.00 | 13 004 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 847 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 969 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 744 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 047.00 | 59 144.00 | | 175 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 70 315.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 200.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 70 515.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 279.00 | 110 149.00 | | 167 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 279.00 | 115 149.00 | | 167 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 185.00 | -44 635.00 | | -167 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 168.00 | 48 179.00 | | 128 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 795.00 | 124 711.00 | | 257 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 847 276.00 | 27 341 801.00 | | 28 847 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 298 965.00 | 26 889 872.00 | | 28 298 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 311.00 | 451 930.00 | | 548 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 400.00 | 122 142.00 | | 110 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 610.00 | | 516 216.00 | 1 844 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 2 355 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 1 907 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 781.00 | | 2 448.00 | 331 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 745.00 | | 486 497.00 | 1 426 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 084.00 | | 27 271.00 | 86 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 885.00 | 205 556.00 | 5 435.00 | 973 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 311.00 | 592.00 | | 69 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 574.00 | 204 965.00 | 5 435.00 | 904 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 351.00 | | 38 528.00 | 50 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 351.00 | | 38 528.00 | 50 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 851.00 | | 38 528.00 | 87 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 176.00 | 5 656 176.00 | | 5 656 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 325.00 | 746 325.00 | | 746 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 987.00 | 327 987.00 | | 327 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 588.00 | 534 588.00 | | 534 588.00 |
UP Prêts | 113 355.00 | | 113 355.00 | 113 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 918 021.00 | 6 918 021.00 | | 6 918 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 916 592.00 | 916 592.00 | | 916 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 368.00 | 573 368.00 | | 573 368.00 |
VP Divers | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 279.00 | 622 279.00 | | 622 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 175 021.00 | 9 061 666.00 | 113 355.00 | 9 175 021.00 |
VW T.V.A. | 768 367.00 | 768 367.00 | | 768 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 104 224.00 | 8 104 224.00 | | 8 104 224.00 |