| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 101.00 | 85 068.00 | 17 033.00 | 102 101.00 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AP Constructions | 57 256.00 | 32 839.00 | 24 417.00 | 57 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 985.00 | 782 796.00 | 148 188.00 | 930 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 888.00 | 809 918.00 | 306 970.00 | 1 116 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 153 796.00 | | 153 796.00 | 153 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 746.00 | 1 710 621.00 | 1 113 125.00 | 2 823 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659 585.00 | 276 340.00 | 6 383 245.00 | 6 659 585.00 |
BZ Autres créances | 3 935 424.00 | | 3 935 424.00 | 3 935 424.00 |
CF Disponibilités | 820 167.00 | | 820 167.00 | 820 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 841.00 | | 248 841.00 | 248 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 664 018.00 | 276 340.00 | 11 387 678.00 | 11 664 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 763.00 | 1 986 961.00 | 12 500 802.00 | 14 487 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 532 562.00 | 3 164 397.00 | | 3 532 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 952.00 | 368 165.00 | | 414 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 514.00 | 3 587 562.00 | | 4 002 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 445.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 286 033.00 | 296 105.00 | | 286 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 033.00 | 314 550.00 | | 286 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 720.00 | 3 734 748.00 | | 5 290 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 250.00 | 1 163 252.00 | | 1 318 250.00 |
EA Autres dettes | 1 603 286.00 | 974 556.00 | | 1 603 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 255.00 | 5 872 556.00 | | 8 212 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 500 802.00 | 9 774 668.00 | | 12 500 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 212 255.00 | 5 872 556.00 | | 8 212 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 095.00 | 540 265.00 | 655 360.00 | 115 095.00 |
FG Production vendue services | 10 637 372.00 | 14 334 823.00 | 24 972 195.00 | 10 637 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 752 467.00 | 14 875 088.00 | 25 627 555.00 | 10 752 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 725 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 593 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 107 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 411.00 | 70 490.00 | | 51 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 377.00 | 1 343.00 | | 22 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 400.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 627.00 | 1 743.00 | | 32 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 327.00 | 10.00 | | 17 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 327.00 | 10.00 | | 17 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 300.00 | 1 733.00 | | 15 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 409.00 | 51 414.00 | | 77 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 644.00 | 137 937.00 | | 149 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 766 810.00 | 21 416 154.00 | | 25 766 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 351 858.00 | 21 047 989.00 | | 25 351 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 952.00 | 368 165.00 | | 414 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 577.00 | 132 650.00 | | 113 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 763.00 | | 795 809.00 | 2 526 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 827.00 | 2 823 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 827.00 | 2 115 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 571.00 | | | 364 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 618.00 | | 670 838.00 | 1 943 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 574.00 | | 124 971.00 | 218 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 575.00 | 521 264.00 | 366 217.00 | 1 555 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 580.00 | 10 488.00 | | 74 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 995.00 | 510 776.00 | 366 217.00 | 1 480 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 550.00 | 247 945.00 | 276 462.00 | 314 550.00 |
6T Sur comptes clients | 276 340.00 | | | 276 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 340.00 | | | 276 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 890.00 | 247 945.00 | 276 462.00 | 590 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 29 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 720.00 | 5 290 720.00 | | 5 290 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 792.00 | 573 792.00 | | 573 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 826.00 | 273 826.00 | | 273 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 286.00 | 1 603 286.00 | | 1 603 286.00 |
UP Prêts | 153 796.00 | | 153 796.00 | 153 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 659 585.00 | 6 659 585.00 | | 6 659 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 820 488.00 | 820 488.00 | | 820 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 105.00 | 1 010 105.00 | | 1 010 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 052.00 | 555 052.00 | | 555 052.00 |
VP Divers | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 193.00 | 1 514 193.00 | | 1 514 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 841.00 | 248 841.00 | | 248 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187 396.00 | 10 843 851.00 | 343 545.00 | 11 187 396.00 |
VW T.V.A. | 420 179.00 | 420 179.00 | | 420 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 255.00 | 8 212 255.00 | | 8 212 255.00 |