| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AP Constructions | 367 823.00 | 263 359.00 | 104 465.00 | 367 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 825.00 | 386 742.00 | 230 083.00 | 616 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 097.00 | 254 474.00 | 187 623.00 | 442 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 844 610.00 | 973 885.00 | 870 726.00 | 1 844 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 973 049.00 | 50 351.00 | 8 922 697.00 | 8 973 049.00 |
BZ Autres créances | 2 286 683.00 | | 2 286 683.00 | 2 286 683.00 |
CF Disponibilités | 148 486.00 | | 148 486.00 | 148 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 425 439.00 | 50 351.00 | 11 375 088.00 | 11 425 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 270 049.00 | 1 024 236.00 | 12 245 813.00 | 13 270 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 462.00 | 1 299 972.00 | | 1 786 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 930.00 | 486 490.00 | | 451 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 392.00 | 1 841 462.00 | | 2 293 392.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 407.00 | 186 208.00 | | 81 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 641.00 | 670 977.00 | | 970 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 964.00 | 6 631 192.00 | | 6 446 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 700.00 | 1 406 659.00 | | 1 697 700.00 |
EA Autres dettes | 718 208.00 | 187 500.00 | | 718 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 914 921.00 | 9 082 537.00 | | 9 914 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 245 813.00 | 10 923 999.00 | | 12 245 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 944 630.00 | 8 630 940.00 | | 8 944 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 608.00 | 35 666.00 | 210 274.00 | 174 608.00 |
FG Production vendue services | 11 321 557.00 | 15 680 109.00 | 27 001 666.00 | 11 321 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 496 165.00 | 15 715 775.00 | 27 211 940.00 | 11 496 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 271 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 008 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 596 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 144.00 | 101 388.00 | | 59 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 315.00 | 51 096.00 | | 70 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 85 352.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 515.00 | 136 448.00 | | 70 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 149.00 | 76 539.00 | | 110 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 149.00 | 133 500.00 | | 115 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 635.00 | 2 948.00 | | -44 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 179.00 | 46 504.00 | | 48 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 711.00 | 107 649.00 | | 124 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 341 801.00 | 24 562 680.00 | | 27 341 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 889 872.00 | 24 076 189.00 | | 26 889 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 930.00 | 486 490.00 | | 451 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 142.00 | 156 012.00 | | 122 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 023.00 | | 236 256.00 | 1 638 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 86 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 156.00 | 4 512.00 | 1 844 610.00 | 25 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 156.00 | 3 512.00 | 1 426 745.00 | 25 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 781.00 | | | 331 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 828.00 | | 221 586.00 | 1 233 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 414.00 | | 14 670.00 | 72 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 237.00 | 190 159.00 | 3 512.00 | 787 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 415.00 | 3 896.00 | | 65 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 822.00 | 186 263.00 | 3 512.00 | 721 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | 38 528.00 | | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | 38 528.00 | | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 823.00 | 76 028.00 | | 11 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 964.00 | 6 446 964.00 | | 6 446 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 918.00 | 519 918.00 | | 519 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 632.00 | 270 632.00 | | 270 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 208.00 | 718 208.00 | | 718 208.00 |
UP Prêts | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
UX Autres créances clients | 8 922 697.00 | 8 922 697.00 | | 8 922 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
VB T. V. A. | 1 138 717.00 | 1 138 717.00 | | 1 138 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VI Groupe et associés | 970 291.00 | | 970 291.00 | 970 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 284.00 | 576 284.00 | | 576 284.00 |
VP Divers | 146 603.00 | 146 603.00 | | 146 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 916.00 | 423 916.00 | | 423 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 363 037.00 | 11 226 602.00 | 136 435.00 | 11 363 037.00 |
VW T.V.A. | 862 595.00 | 862 595.00 | | 862 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 921.00 | 8 944 630.00 | 970 291.00 | 9 914 921.00 |