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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 5 992.00 | 2 027.00 | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 555.00 | 22 630.00 | 33 925.00 | 56 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 214.00 | 28 622.00 | 39 592.00 | 68 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 451.00 | 28 671.00 | 261 780.00 | 290 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 948.00 | | 201 948.00 | 201 948.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 248 896.00 | | 248 896.00 | 248 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 807.00 | 28 671.00 | 780 136.00 | 808 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 021.00 | 57 293.00 | 819 728.00 | 877 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 157.00 | 168 519.00 | | 295 157.00 |
DH Report à nouveau | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 222.00 | 176 638.00 | | 175 222.00 |
DL TOTAL (I) | 601 939.00 | 476 716.00 | | 601 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 164.00 | 19 137.00 | | 31 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 361.00 | 28 452.00 | | 20 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 535.00 | 37 786.00 | | 24 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 570.00 | 67 842.00 | | 66 570.00 |
EA Autres dettes | 75 160.00 | 97 709.00 | | 75 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 790.00 | 250 926.00 | | 217 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 728.00 | 727 643.00 | | 819 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 294.00 | | 38 350.00 | 50 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 430.00 | 68 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 430.00 | 64 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 654.00 | | 38 350.00 | 46 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 461.00 | 15 302.00 | 11 141.00 | 24 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 461.00 | 15 302.00 | 11 141.00 | 24 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 835.00 | 6 836.00 | | 21 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 835.00 | 6 836.00 | | 21 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 835.00 | 6 836.00 | | 21 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 201 596.00 | | | 201 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VI Groupe et associés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VP Divers | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 774.00 | 220 774.00 | | 220 774.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 790.00 | 217 790.00 | | 217 790.00 |