| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 426.00 | 24 138.00 | 31 288.00 | 55 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 945.00 | 32 157.00 | 36 788.00 | 68 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 729.00 | | 322 729.00 | 322 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 988.00 | | 187 988.00 | 187 988.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 538 452.00 | | 538 452.00 | 538 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 312.00 | | 1 177 312.00 | 1 177 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 257.00 | 32 157.00 | 1 214 100.00 | 1 246 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 803 322.00 | 737 032.00 | | 803 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 676.00 | 98 490.00 | | 50 676.00 |
DL TOTAL (I) | 864 998.00 | 846 522.00 | | 864 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 289.00 | 33 580.00 | | 23 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 519.00 | 578.00 | | 53 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 316.00 | 26 288.00 | | 66 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 316.00 | 115 287.00 | | 116 316.00 |
EA Autres dettes | 89 663.00 | 125 997.00 | | 89 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 102.00 | 301 730.00 | | 349 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 100.00 | 1 148 252.00 | | 1 214 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 786.00 | 278 526.00 | | 335 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 537.00 | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 938.00 | | 4 078.00 | 68 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 921.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 68 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 63 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 518.00 | | 4 078.00 | 59 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 093.00 | 12 214.00 | 151.00 | 20 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 12 214.00 | 151.00 | 20 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 988.00 | 187 988.00 | | 187 988.00 |
VB T. V. A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 232.00 | 9 916.00 | 13 316.00 | 23 232.00 |
VI Groupe et associés | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 125.00 | 234 125.00 | | 234 125.00 |
VW T.V.A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 102.00 | 335 786.00 | 13 316.00 | 349 102.00 |