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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 499.00 | 12 074.00 | 39 424.00 | 51 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 938.00 | 20 093.00 | 48 845.00 | 68 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 459.00 | 34 158.00 | 482 301.00 | 516 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 685.00 | | 201 685.00 | 201 685.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CF Disponibilités | 309 277.00 | | 309 277.00 | 309 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 565.00 | 34 158.00 | 1 099 407.00 | 1 133 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 504.00 | 54 251.00 | 1 148 252.00 | 1 202 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 737 032.00 | 669 246.00 | | 737 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 490.00 | 117 786.00 | | 98 490.00 |
DL TOTAL (I) | 846 522.00 | 798 032.00 | | 846 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 580.00 | 26 916.00 | | 33 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 577.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 43 904.00 | | 26 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 287.00 | 39 219.00 | | 115 287.00 |
EA Autres dettes | 125 997.00 | 80 400.00 | | 125 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 730.00 | 191 017.00 | | 301 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 252.00 | 989 049.00 | | 1 148 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 526.00 | 174 385.00 | | 278 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 408.00 | | 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 075.00 | | 52 756.00 | 71 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 393.00 | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 893.00 | 68 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 59 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 875.00 | | 47 143.00 | 61 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 5 614.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 678.00 | 13 340.00 | 23 925.00 | 30 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 678.00 | 13 340.00 | 23 925.00 | 30 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 201 685.00 | 201 685.00 | | 201 685.00 |
VB T. V. A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 043.00 | 9 838.00 | 23 205.00 | 33 043.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 120.00 | 242 120.00 | | 242 120.00 |
VW T.V.A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 730.00 | 278 526.00 | 23 205.00 | 301 730.00 |