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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 246.00 | 6 430.00 | 28 817.00 | 35 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 765.00 | 14 449.00 | 34 317.00 | 48 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 752.00 | | 318 752.00 | 318 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 818.00 | | 183 818.00 | 183 818.00 |
BZ Autres créances | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 385 310.00 | | 385 310.00 | 385 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 448.00 | | 937 448.00 | 937 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 213.00 | 14 449.00 | 971 765.00 | 986 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 803 998.00 | 803 322.00 | | 803 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603.00 | 50 676.00 | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 833 601.00 | 864 998.00 | | 833 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 580.00 | 53 519.00 | | 19 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 628.00 | 66 316.00 | | 26 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 822.00 | 116 316.00 | | 50 822.00 |
EA Autres dettes | 41 133.00 | 89 663.00 | | 41 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 164.00 | 349 102.00 | | 138 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 765.00 | 1 214 100.00 | | 971 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 164.00 | 335 786.00 | | 138 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 945.00 | | 24 704.00 | 68 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 883.00 | 48 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 883.00 | 43 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | | 24 704.00 | 63 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157.00 | 7 601.00 | 25 309.00 | 32 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 7 601.00 | 25 309.00 | 32 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VI Groupe et associés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 808.00 | 223 808.00 | | 223 808.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 163.00 | 138 164.00 | | 138 163.00 |