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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 7 697.00 | 322.00 | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 856.00 | 22 981.00 | 30 876.00 | 53 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 075.00 | 34 093.00 | 36 982.00 | 71 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 045.00 | | 442 045.00 | 442 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 642.00 | | 168 642.00 | 168 642.00 |
BZ Autres créances | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CF Disponibilités | 281 125.00 | | 281 125.00 | 281 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 067.00 | | 952 067.00 | 952 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 142.00 | 34 093.00 | 989 049.00 | 1 023 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 3 416.00 | 1 584.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 246.00 | 618 304.00 | | 669 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 786.00 | 100 943.00 | | 117 786.00 |
DL TOTAL (I) | 798 032.00 | 730 246.00 | | 798 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 916.00 | 36 803.00 | | 26 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 20 356.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 27 727.00 | | 43 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 219.00 | 33 472.00 | | 39 219.00 |
EA Autres dettes | 80 400.00 | 67 903.00 | | 80 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 017.00 | 186 260.00 | | 191 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 049.00 | 916 506.00 | | 989 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 519.00 | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 364.00 | | 5 711.00 | 79 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 71 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 61 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 724.00 | | 151.00 | 75 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 5 560.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 666.00 | 13 011.00 | 14 000.00 | 31 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 666.00 | 13 011.00 | 14 000.00 | 31 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 628.00 | 3 416.00 | 22 628.00 | 22 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 628.00 | 3 416.00 | 22 628.00 | 22 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 168 642.00 | 168 642.00 | | 168 642.00 |
VB T. V. A. | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 509.00 | 9 878.00 | 16 631.00 | 26 509.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 257.00 | 199 257.00 | | 199 257.00 |
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 017.00 | 174 385.00 | 16 631.00 | 191 017.00 |