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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 6 804.00 | 1 215.00 | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 555.00 | 32 338.00 | 24 217.00 | 56 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 214.00 | 39 143.00 | 29 071.00 | 68 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 585.00 | 24 355.00 | 293 230.00 | 317 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 897.00 | | 190 897.00 | 190 897.00 |
BZ Autres créances | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CF Disponibilités | 219 595.00 | | 219 595.00 | 219 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 025.00 | 24 355.00 | 841 670.00 | 866 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 239.00 | 63 498.00 | 870 741.00 | 934 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 380.00 | 295 157.00 | | 420 380.00 |
DH Report à nouveau | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 365.00 | 175 222.00 | | 127 365.00 |
DL TOTAL (I) | 679 304.00 | 601 939.00 | | 679 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 161.00 | 31 164.00 | | 20 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 20 361.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 24 535.00 | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 779.00 | 66 570.00 | | 61 779.00 |
EA Autres dettes | 69 918.00 | 75 160.00 | | 69 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 437.00 | 217 790.00 | | 191 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 741.00 | 819 728.00 | | 870 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 437.00 | 217 790.00 | | 191 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 214.00 | | 600.00 | 68 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 68 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 64 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 574.00 | | 600.00 | 64 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 622.00 | 10 520.00 | | 28 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 622.00 | 10 520.00 | | 28 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 190 897.00 | | | 190 897.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 003.00 | | | -11 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VP Divers | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |