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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 7 335.00 | 684.00 | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 705.00 | 24 331.00 | 43 374.00 | 67 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 364.00 | 31 666.00 | 47 698.00 | 79 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 104.00 | 22 628.00 | 344 476.00 | 367 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 568.00 | | 198 568.00 | 198 568.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 249 314.00 | | 249 314.00 | 249 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 436.00 | 22 628.00 | 868 808.00 | 891 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 800.00 | 54 294.00 | 916 506.00 | 970 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 304.00 | 420 380.00 | | 618 304.00 |
DH Report à nouveau | | 120 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 943.00 | 127 365.00 | | 100 943.00 |
DL TOTAL (I) | 730 246.00 | 679 304.00 | | 730 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 803.00 | 20 161.00 | | 36 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 356.00 | 357.00 | | 20 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 39 222.00 | | 27 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 472.00 | 61 779.00 | | 33 472.00 |
EA Autres dettes | 67 903.00 | 69 918.00 | | 67 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 260.00 | 191 437.00 | | 186 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 506.00 | 870 741.00 | | 916 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 769.00 | 191 437.00 | | 159 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 214.00 | | 49 500.00 | 68 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 350.00 | 79 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 350.00 | 75 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 574.00 | | 49 500.00 | 64 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 143.00 | 12 231.00 | 19 708.00 | 39 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | 12 231.00 | 19 708.00 | 39 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 198 568.00 | 198 568.00 | | 198 568.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 284.00 | 9 793.00 | 26 491.00 | 36 284.00 |
VI Groupe et associés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VP Divers | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 478.00 | 242 478.00 | | 242 478.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 260.00 | 159 769.00 | 26 491.00 | 186 260.00 |