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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 472.00 | | 1 662 472.00 | 1 662 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 101.00 | 112 053.00 | 128 047.00 | 240 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 606.00 | 112 053.00 | 1 796 553.00 | 1 908 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 481.00 | 75 897.00 | 659 584.00 | 735 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
CF Disponibilités | 910 705.00 | | 910 705.00 | 910 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 487.00 | 75 897.00 | 1 757 590.00 | 1 833 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 092.00 | 187 950.00 | 3 554 142.00 | 3 742 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 863 372.00 | 659 853.00 | | 863 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 846.00 | 203 519.00 | | 170 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 606.00 | 929 760.00 | | 1 100 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 543.00 | 32 258.00 | | 52 543.00 |
EA Autres dettes | 739 151.00 | 864 673.00 | | 739 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 536.00 | 2 752 437.00 | | 2 453 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 142.00 | 3 682 197.00 | | 3 554 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 995.00 | | 46 050.00 | 1 885 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 439.00 | 1 908 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 439.00 | 240 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 472.00 | | | 1 662 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 490.00 | | 46 050.00 | 217 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 775.00 | 46 718.00 | 23 439.00 | 88 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 775.00 | 46 718.00 | 23 439.00 | 88 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 393.00 | 75 897.00 | 59 393.00 | 59 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 393.00 | 75 897.00 | 59 393.00 | 59 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 393.00 | 75 897.00 | 59 393.00 | 59 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 897.00 | 59 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 151.00 | 739 151.00 | | 739 151.00 |
UP Prêts | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 735 481.00 | | | 735 481.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 853.00 | 263 112.00 | 737 741.00 | 1 000 853.00 |
VI Groupe et associés | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 609.00 | | | 248 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 164.00 | 800 182.00 | 5 983.00 | 806 164.00 |
VW T.V.A. | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 536.00 | 1 715 795.00 | 737 741.00 | 2 453 536.00 |