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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 382.00 | 166.00 | 1 666 216.00 | 1 666 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 682.00 | 132 188.00 | 88 494.00 | 220 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 112.00 | 132 354.00 | 1 760 758.00 | 1 893 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 883.00 | 75 573.00 | 548 310.00 | 623 883.00 |
BZ Autres créances | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 620 996.00 | | 620 996.00 | 620 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 958.00 | 75 573.00 | 1 350 385.00 | 1 425 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 070.00 | 207 927.00 | 3 111 143.00 | 3 319 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 800.00 | 46 100.00 | | 829 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | 4 500.00 | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 250 408.00 | 863 372.00 | | 250 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 011.00 | 170 846.00 | | 147 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 617.00 | 1 100 606.00 | | 1 247 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 107.00 | 1 000 853.00 | | 735 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 285.00 | 383 000.00 | | 344 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | 52 543.00 | | 33 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 993.00 | 277 989.00 | | 261 993.00 |
EA Autres dettes | 488 924.00 | 739 151.00 | | 488 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 526.00 | 2 453 536.00 | | 1 863 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 143.00 | 3 554 142.00 | | 3 111 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 606.00 | | 21 405.00 | 1 908 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 898.00 | 1 893 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 898.00 | 220 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 472.00 | | 3 910.00 | 1 662 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 101.00 | | 17 480.00 | 240 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | 15.00 | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 053.00 | 45 976.00 | 25 675.00 | 112 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 053.00 | 45 810.00 | 25 675.00 | 112 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 897.00 | 75 573.00 | 75 897.00 | 75 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 897.00 | 75 573.00 | 75 897.00 | 75 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 897.00 | 75 573.00 | 75 897.00 | 75 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 573.00 | 75 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 924.00 | 488 924.00 | | 488 924.00 |
UP Prêts | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 623 883.00 | | | 623 883.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 107.00 | 263 878.00 | 471 229.00 | 735 107.00 |
VI Groupe et associés | 344 285.00 | 344 285.00 | | 344 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 494.00 | | | 285 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 944.00 | 681 962.00 | 5 983.00 | 687 944.00 |
VW T.V.A. | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 526.00 | 1 392 297.00 | 471 229.00 | 1 863 526.00 |