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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 382.00 | 2 773.00 | 1 663 610.00 | 1 666 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 471.00 | 121 364.00 | 89 107.00 | 210 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 901.00 | 124 136.00 | 1 758 765.00 | 1 882 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 245.00 | 60 689.00 | 602 556.00 | 663 245.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 607.00 | | 776 607.00 | 776 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 923.00 | 60 689.00 | 1 405 234.00 | 1 465 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 824.00 | 184 825.00 | 3 163 999.00 | 3 348 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 115 485.00 | 27 643.00 | | 115 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 209.00 | 192 028.00 | | 194 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 482.00 | 1 335 459.00 | | 1 425 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 815.00 | 505 769.00 | | 380 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 031.00 | 488 651.00 | | 534 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 21 211.00 | | 54 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 852.00 | 276 499.00 | | 299 852.00 |
EA Autres dettes | 469 164.00 | 532 138.00 | | 469 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 517.00 | 1 824 269.00 | | 1 738 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 999.00 | 3 159 727.00 | | 3 163 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 906.00 | | 46 880.00 | 1 931 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 885.00 | 1 882 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 885.00 | 210 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 382.00 | | | 1 666 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 476.00 | | 46 880.00 | 259 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 965.00 | 43 859.00 | 94 688.00 | 174 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 303.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 496.00 | 42 555.00 | 94 688.00 | 173 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 473.00 | 60 689.00 | 72 473.00 | 72 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 473.00 | 60 689.00 | 72 473.00 | 72 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 473.00 | 60 689.00 | 72 473.00 | 72 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 36 861.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 164.00 | 469 164.00 | | 469 164.00 |
UP Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 663 245.00 | 663 245.00 | | 663 245.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 815.00 | 251 227.00 | 129 588.00 | 380 815.00 |
VI Groupe et associés | 534 031.00 | 534 031.00 | | 534 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 722.00 | | | 254 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 299.00 | 689 316.00 | 5 983.00 | 695 299.00 |
VW T.V.A. | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 517.00 | 1 608 929.00 | 129 588.00 | 1 738 517.00 |