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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 382.00 | 3 910.00 | 1 662 472.00 | 1 666 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 776.00 | 140 455.00 | 36 321.00 | 176 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 386.00 | 144 365.00 | 1 707 022.00 | 1 851 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 089.00 | 51 696.00 | 352 393.00 | 404 089.00 |
BZ Autres créances | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CF Disponibilités | 1 225 061.00 | | 1 225 061.00 | 1 225 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 666.00 | 51 696.00 | 1 617 970.00 | 1 669 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 052.00 | 196 061.00 | 3 324 992.00 | 3 521 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 415 907.00 | 309 694.00 | | 415 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 248.00 | 106 213.00 | | 205 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 943.00 | 1 531 694.00 | | 1 736 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 961.00 | 252 761.00 | | 104 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 172.00 | 445 522.00 | | 272 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 914.00 | 91 688.00 | | 59 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 653.00 | 225 475.00 | | 165 653.00 |
EA Autres dettes | 985 349.00 | 298 904.00 | | 985 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 049.00 | 1 314 350.00 | | 1 588 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 992.00 | 2 846 045.00 | | 3 324 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 787.00 | | 3 039.00 | 1 887 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 440.00 | 1 851 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 440.00 | 176 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 382.00 | | 2 180.00 | 1 666 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 357.00 | | 858.00 | 215 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 971.00 | 24 814.00 | 38 420.00 | 157 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 061.00 | 24 814.00 | 38 420.00 | 154 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 443.00 | 51 696.00 | 52 443.00 | 52 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 443.00 | 51 696.00 | 52 443.00 | 52 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 443.00 | 51 696.00 | 52 443.00 | 52 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 349.00 | 985 349.00 | | 985 349.00 |
UP Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 404 089.00 | 404 089.00 | | 404 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 961.00 | 31 403.00 | 73 557.00 | 104 961.00 |
VI Groupe et associés | 272 172.00 | 272 172.00 | | 272 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 588.00 | 444 605.00 | 5 983.00 | 450 588.00 |
VW T.V.A. | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 049.00 | 1 514 491.00 | 73 557.00 | 1 588 049.00 |