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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 382.00 | 3 910.00 | 1 662 472.00 | 1 666 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 357.00 | 154 061.00 | 61 297.00 | 215 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 787.00 | 157 971.00 | 1 729 817.00 | 1 887 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 152.00 | 52 443.00 | 428 709.00 | 481 152.00 |
BZ Autres créances | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CF Disponibilités | 630 306.00 | | 630 306.00 | 630 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 671.00 | 52 443.00 | 1 116 228.00 | 1 168 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 458.00 | 210 414.00 | 2 846 045.00 | 3 056 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 309 694.00 | 115 485.00 | | 309 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 213.00 | 194 209.00 | | 106 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 694.00 | 1 425 482.00 | | 1 531 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 761.00 | 380 815.00 | | 252 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 522.00 | 534 031.00 | | 445 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 688.00 | 54 657.00 | | 91 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 475.00 | 299 852.00 | | 225 475.00 |
EA Autres dettes | 298 904.00 | 469 164.00 | | 298 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 350.00 | 1 738 517.00 | | 1 314 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 045.00 | 3 163 999.00 | | 2 846 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 901.00 | | 4 886.00 | 1 882 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 382.00 | | | 1 666 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 471.00 | | 4 886.00 | 210 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 136.00 | 33 834.00 | | 124 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 1 137.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 364.00 | 32 697.00 | | 121 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 689.00 | 52 443.00 | 60 689.00 | 60 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 689.00 | 52 443.00 | 60 689.00 | 60 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 689.00 | 52 443.00 | 60 689.00 | 60 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 443.00 | 60 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 904.00 | 298 904.00 | | 298 904.00 |
UP Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 481 152.00 | 481 152.00 | | 481 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 761.00 | 147 854.00 | 104 907.00 | 252 761.00 |
VI Groupe et associés | 445 522.00 | 445 522.00 | | 445 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VP Divers | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 348.00 | 538 365.00 | 5 983.00 | 544 348.00 |
VW T.V.A. | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 350.00 | 1 209 443.00 | 104 907.00 | 1 314 350.00 |