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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 092.00 | 3 939.00 | 1 668 154.00 | 1 672 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 385.00 | 93 359.00 | 20 025.00 | 113 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 525.00 | 97 298.00 | 1 694 227.00 | 1 791 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 843.00 | 55 135.00 | 330 708.00 | 385 843.00 |
BZ Autres créances | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CF Disponibilités | 618 077.00 | | 618 077.00 | 618 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 897.00 | 55 135.00 | 1 010 762.00 | 1 065 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 422.00 | 152 433.00 | 2 704 989.00 | 2 857 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 269.00 | 1 000 000.00 | | 516 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 154 886.00 | 415 907.00 | | 154 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 313.00 | 205 248.00 | | 90 313.00 |
DL TOTAL (I) | 877 256.00 | 1 736 943.00 | | 877 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 260.00 | 104 961.00 | | 1 145 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 840.00 | 272 172.00 | | 101 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 949.00 | 59 914.00 | | 43 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 585.00 | 165 653.00 | | 157 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | 377 478.00 | 985 349.00 | | 377 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 733.00 | 1 588 049.00 | | 1 827 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 989.00 | 3 324 992.00 | | 2 704 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 386.00 | | 9 373.00 | 1 851 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 180.00 | 67 055.00 | 1 791 525.00 | 2 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 1 672 092.00 | 2 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 055.00 | 113 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 563.00 | | 5 710.00 | 1 668 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 776.00 | | 3 663.00 | 176 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 365.00 | 12 552.00 | 59 619.00 | 144 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 29.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 455.00 | 12 523.00 | 59 619.00 | 140 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 696.00 | 55 135.00 | 51 696.00 | 51 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 696.00 | 55 135.00 | 51 696.00 | 51 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 696.00 | 55 135.00 | 51 696.00 | 51 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 135.00 | 51 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 478.00 | 377 478.00 | | 377 478.00 |
UP Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 385 843.00 | 385 843.00 | | 385 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 260.00 | 133 576.00 | 457 237.00 | 1 145 260.00 |
VI Groupe et associés | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 802.00 | 447 819.00 | 5 983.00 | 453 802.00 |
VW T.V.A. | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 733.00 | 816 049.00 | 457 237.00 | 1 827 733.00 |