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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 382.00 | 1 469.00 | 1 664 913.00 | 1 666 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 476.00 | 173 496.00 | 85 980.00 | 259 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 906.00 | 174 965.00 | 1 756 940.00 | 1 931 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 175.00 | 72 473.00 | 524 702.00 | 597 175.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
CF Disponibilités | 723 550.00 | | 723 550.00 | 723 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 260.00 | 72 473.00 | 1 402 787.00 | 1 475 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 166.00 | 247 438.00 | 3 159 727.00 | 3 407 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 829 800.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 4 610.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 643.00 | 250 408.00 | | 27 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 028.00 | 147 011.00 | | 192 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 459.00 | 1 247 617.00 | | 1 335 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 769.00 | 735 107.00 | | 505 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 651.00 | 344 285.00 | | 488 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 211.00 | 33 217.00 | | 21 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 499.00 | 261 993.00 | | 276 499.00 |
EA Autres dettes | 532 138.00 | 488 924.00 | | 532 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 269.00 | 1 863 526.00 | | 1 824 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 727.00 | 3 111 143.00 | | 3 159 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 112.00 | | 41 615.00 | 1 893 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 1 931 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 259 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 382.00 | | | 1 666 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 682.00 | | 41 615.00 | 220 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 354.00 | 45 433.00 | 2 822.00 | 132 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 1 303.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 188.00 | 44 130.00 | 2 822.00 | 132 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 573.00 | 72 473.00 | 75 573.00 | 75 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 573.00 | 72 473.00 | 75 573.00 | 75 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 573.00 | 72 473.00 | 75 573.00 | 75 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 473.00 | 75 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 138.00 | 532 138.00 | | 532 138.00 |
UP Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 597 175.00 | 597 175.00 | | 597 175.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 769.00 | | 254 294.00 | 505 769.00 |
VI Groupe et associés | 488 651.00 | 488 651.00 | | 488 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 114.00 | | | 264 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 792.00 | 630 810.00 | 5 983.00 | 636 792.00 |
VW T.V.A. | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 269.00 | 1 569 974.00 | 254 294.00 | 1 824 269.00 |