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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 937.00 | 26 349.00 | 73 587.00 | 99 937.00 |
BN En cours de production de biens | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 587.00 | | 221 587.00 | 221 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 524.00 | 26 349.00 | 295 175.00 | 321 524.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 374.00 | 60 683.00 | | 69 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 053.00 | 16 690.00 | | 24 053.00 |
DL TOTAL (I) | 102 228.00 | 86 174.00 | | 102 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 077.00 | 27 889.00 | | 11 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 655.00 | 65 998.00 | | 100 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 702.00 | 8 511.00 | | 16 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 409.00 | 44 968.00 | | 48 409.00 |
EA Autres dettes | 16 102.00 | 5 930.00 | | 16 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 947.00 | 153 301.00 | | 192 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 175.00 | 239 475.00 | | 295 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 317.00 | | 316 317.00 | 316 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 317.00 | | 316 317.00 | 316 317.00 |
FM Production stockée | | | 6 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 1 913.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 822.00 | 245 809.00 | | 324 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 768.00 | 229 118.00 | | 300 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 053.00 | 16 690.00 | | 24 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 961.00 | 387.00 | | 25 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | 387.00 | | 15 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VI Groupe et associés | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 530.00 | 75 042.00 | 3 487.00 | 78 530.00 |
VW T.V.A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 947.00 | 192 947.00 | | 192 947.00 |