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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 715.00 | 14 309.00 | 1 406.00 | 15 715.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 682.00 | 536.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 028.00 | 40 574.00 | 23 454.00 | 64 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 961.00 | 55 565.00 | 145 396.00 | 200 961.00 |
BN En cours de production de biens | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 101.00 | 1 659.00 | 114 442.00 | 116 101.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 689.00 | 1 659.00 | 287 030.00 | 288 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 650.00 | 57 224.00 | 432 426.00 | 489 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 863.00 | 113 641.00 | | 35 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 255.00 | 28 922.00 | | 39 255.00 |
DL TOTAL (I) | 175 917.00 | 151 363.00 | | 175 917.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 369.00 | 22 143.00 | | 13 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 013.00 | 149 722.00 | | 143 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 16 884.00 | | 18 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 251.00 | 75 475.00 | | 80 251.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 32 932.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 508.00 | 297 173.00 | | 256 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 426.00 | 448 536.00 | | 432 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 891.00 | | 652 891.00 | 652 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 891.00 | | 652 891.00 | 652 891.00 |
FM Production stockée | | | -1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 598.00 | 6 000.00 | | 3 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 598.00 | 6 000.00 | | 3 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 598.00 | 602.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 6 539.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -539.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 5 104.00 | | 6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 150.00 | 670 003.00 | | 660 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 895.00 | 641 081.00 | | 620 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 255.00 | 28 922.00 | | 39 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 778.00 | 15 466.00 | | 193 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 283.00 | 200 961.00 | | 8 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 715.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 65 246.00 | | 4 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 466.00 | 15 466.00 | | 54 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 458.00 | 8 792.00 | 4 686.00 | 51 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 150.00 | 8 792.00 | 4 686.00 | 37 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 369.00 | 8 885.00 | 4 484.00 | 13 369.00 |
VI Groupe et associés | 143 013.00 | 143 013.00 | | 143 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
VW T.V.A. | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 508.00 | 252 024.00 | 4 484.00 | 256 508.00 |