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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 544.00 | 15 954.00 | 4 590.00 | 20 544.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 139.00 | 8 200.00 | 1 938.00 | 10 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 804.00 | 24 820.00 | 13 983.00 | 38 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 186.00 | 48 976.00 | 144 209.00 | 193 186.00 |
BN En cours de production de biens | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 109 459.00 | | 109 459.00 | 109 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 379.00 | | 318 379.00 | 318 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 565.00 | 48 976.00 | 462 589.00 | 511 565.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 622.00 | 74 681.00 | | 91 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 542.00 | 28 241.00 | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 117 964.00 | 111 722.00 | | 117 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 885.00 | 43 347.00 | | 34 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 368.00 | 113 881.00 | | 131 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 13 133.00 | | 15 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 719.00 | 80 396.00 | | 105 719.00 |
EA Autres dettes | 57 446.00 | 43 171.00 | | 57 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 624.00 | 293 959.00 | | 344 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 589.00 | 405 681.00 | | 462 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 100.00 | | 561 100.00 | 561 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 100.00 | | 561 100.00 | 561 100.00 |
FM Production stockée | | | 4 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 442.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 923.00 | 544 718.00 | | 568 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 381.00 | 516 477.00 | | 551 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 542.00 | 28 241.00 | | 17 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 272.00 | | 3 913.00 | 189 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 106.00 | | 3 837.00 | 45 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | 76.00 | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 026.00 | 8 949.00 | | 40 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | 3 017.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 089.00 | 5 932.00 | | 27 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 885.00 | 8 569.00 | 26 316.00 | 34 885.00 |
VI Groupe et associés | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 082.00 | 148 484.00 | 3 597.00 | 152 082.00 |
VW T.V.A. | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 624.00 | 318 308.00 | 26 316.00 | 344 624.00 |