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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 116.00 | 10 868.00 | 6 247.00 | 17 116.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 5 766.00 | 4 207.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 488.00 | 15 179.00 | 9 308.00 | 24 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 210.00 | 31 815.00 | 143 395.00 | 175 210.00 |
BN En cours de production de biens | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 211.00 | 31 815.00 | 368 395.00 | 400 211.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 128.00 | 69 374.00 | | 84 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352.00 | 24 053.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 94 281.00 | 102 228.00 | | 94 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 705.00 | 11 077.00 | | 51 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 841.00 | 100 655.00 | | 95 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | 16 702.00 | | 12 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 309.00 | 48 409.00 | | 95 309.00 |
EA Autres dettes | 18 368.00 | 16 102.00 | | 18 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 114.00 | 192 947.00 | | 274 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 395.00 | 295 175.00 | | 368 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 024.00 | | 476 024.00 | 476 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 024.00 | | 476 024.00 | 476 024.00 |
FM Production stockée | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 511.00 | 324 822.00 | | 492 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 158.00 | 300 768.00 | | 491 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352.00 | 24 053.00 | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 937.00 | | 75 273.00 | 99 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 087.00 | | 57 028.00 | 80 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | | 18 200.00 | 16 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | 43.00 | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 349.00 | 5 465.00 | | 26 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | 780.00 | | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 4 684.00 | | 16 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 705.00 | 8 357.00 | 34 495.00 | 51 705.00 |
VI Groupe et associés | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 387.00 | 124 855.00 | 3 531.00 | 128 387.00 |
VW T.V.A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 114.00 | 230 766.00 | 34 495.00 | 274 114.00 |