| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 244.00 | 13 890.00 | 2 354.00 | 16 244.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 757.00 | 7 676.00 | 2 080.00 | 9 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 447.00 | 29 870.00 | 15 577.00 | 45 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 147.00 | 51 437.00 | 143 710.00 | 195 147.00 |
BN En cours de production de biens | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 109 579.00 | | 109 579.00 | 109 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 643.00 | | 290 643.00 | 290 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 790.00 | 51 437.00 | 434 353.00 | 485 790.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 664.00 | 91 622.00 | | 95 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 076.00 | 17 542.00 | | 32 076.00 |
DL TOTAL (I) | 136 540.00 | 117 964.00 | | 136 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 808.00 | 34 885.00 | | 30 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 739.00 | 131 368.00 | | 137 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 15 181.00 | | 18 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 811.00 | 105 719.00 | | 74 811.00 |
EA Autres dettes | 36 255.00 | 57 446.00 | | 36 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 812.00 | 344 624.00 | | 297 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 353.00 | 462 589.00 | | 434 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 486.00 | | 505 486.00 | 505 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 486.00 | | 505 486.00 | 505 486.00 |
FM Production stockée | | | 21 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 3 096.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 472.00 | 568 923.00 | | 527 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 396.00 | 551 381.00 | | 495 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 076.00 | 17 542.00 | | 32 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 186.00 | | 8 161.00 | 193 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 195 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 136 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 55 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 943.00 | | 8 161.00 | 48 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 976.00 | 8 661.00 | 6 200.00 | 48 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 954.00 | 2 236.00 | 4 300.00 | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | 6 425.00 | 1 900.00 | 33 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 808.00 | 8 665.00 | 22 143.00 | 30 808.00 |
VI Groupe et associés | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 611.00 | 99 013.00 | 3 597.00 | 102 611.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 812.00 | 275 669.00 | 22 143.00 | 297 812.00 |