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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 544.00 | 12 937.00 | 7 607.00 | 20 544.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 7 441.00 | 2 532.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 131.00 | 19 647.00 | 15 484.00 | 35 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 272.00 | 40 026.00 | 149 245.00 | 189 272.00 |
BN En cours de production de biens | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
BZ Autres créances | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CF Disponibilités | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 435.00 | | 256 435.00 | 256 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 708.00 | 40 026.00 | 405 681.00 | 445 708.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 681.00 | 84 128.00 | | 74 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 241.00 | 1 352.00 | | 28 241.00 |
DL TOTAL (I) | 111 722.00 | 94 281.00 | | 111 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 347.00 | 51 705.00 | | 43 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 881.00 | 95 841.00 | | 113 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 12 857.00 | | 13 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 396.00 | 95 309.00 | | 80 396.00 |
EA Autres dettes | 43 171.00 | 18 368.00 | | 43 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 959.00 | 274 114.00 | | 293 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 681.00 | 368 395.00 | | 405 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 644.00 | | 500 644.00 | 500 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 644.00 | | 500 644.00 | 500 644.00 |
FM Production stockée | | | 11 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 45.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 45.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -45.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 718.00 | 492 511.00 | | 544 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 477.00 | 491 158.00 | | 516 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 241.00 | 1 352.00 | | 28 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 210.00 | | 14 071.00 | 175 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 189 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 116.00 | | 3 428.00 | 137 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 462.00 | | 10 643.00 | 34 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 815.00 | 8 211.00 | | 31 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868.00 | 2 068.00 | | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 946.00 | 6 142.00 | | 20 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 128 315.00 | 128 315.00 | | 128 315.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 347.00 | 8 462.00 | 34 885.00 | 43 347.00 |
VI Groupe et associés | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 649.00 | 151 127.00 | 3 521.00 | 154 649.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 959.00 | 259 074.00 | 34 885.00 | 293 959.00 |