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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 714.00 | 14 308.00 | 1 405.00 | 15 714.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 4 263.00 | 719.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 482.00 | 32 886.00 | 16 596.00 | 49 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 778.00 | 51 458.00 | 142 319.00 | 193 778.00 |
BN En cours de production de biens | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 215.00 | | 306 215.00 | 306 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 994.00 | 51 458.00 | 448 535.00 | 499 994.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 640.00 | 95 664.00 | | 113 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 921.00 | 32 076.00 | | 28 921.00 |
DL TOTAL (I) | 151 362.00 | 136 540.00 | | 151 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 143.00 | 30 808.00 | | 22 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 721.00 | 137 739.00 | | 149 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 18 176.00 | | 16 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 474.00 | 74 811.00 | | 75 474.00 |
EA Autres dettes | 32 932.00 | 36 255.00 | | 32 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 173.00 | 297 812.00 | | 297 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 535.00 | 434 353.00 | | 448 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 402.00 | | 634 402.00 | 634 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 402.00 | | 634 402.00 | 634 402.00 |
FM Production stockée | | | 7 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 661.00 | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 002.00 | 527 472.00 | | 670 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 081.00 | 495 396.00 | | 641 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 921.00 | 32 076.00 | | 28 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 147.00 | | 14 833.00 | 195 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 193 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 135 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 573.00 | 54 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 244.00 | | | 136 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205.00 | | 14 833.00 | 55 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 437.00 | 10 187.00 | 10 166.00 | 51 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 948.00 | 530.00 | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | 9 238.00 | 9 636.00 | 37 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 143.00 | 8 774.00 | 13 368.00 | 22 143.00 |
VI Groupe et associés | 149 721.00 | 149 721.00 | | 149 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 148.00 | 118 550.00 | 3 597.00 | 122 148.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 173.00 | 283 804.00 | 13 368.00 | 297 173.00 |