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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 197.00 | 80 624.00 | 41 573.00 | 122 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 253.00 | 49 994.00 | 121 259.00 | 171 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 881.00 | 131 017.00 | 168 864.00 | 299 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 092.00 | | 247 092.00 | 247 092.00 |
CF Disponibilités | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 796.00 | | 373 796.00 | 373 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 678.00 | 131 017.00 | 542 660.00 | 673 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 934.00 | 95 611.00 | | 174 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 769.00 | 79 322.00 | | 17 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 102.00 | 8 876.00 | | 6 102.00 |
DL TOTAL (I) | 264 806.00 | 249 811.00 | | 264 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 705.00 | 79 180.00 | | 139 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 470.00 | 40 154.00 | | 30 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 28 154.00 | | 32 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 081.00 | 119 860.00 | | 75 081.00 |
EA Autres dettes | | 12 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 854.00 | 279 993.00 | | 277 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 660.00 | 529 804.00 | | 542 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 425.00 | 259 283.00 | | 191 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 405.00 | | 124 753.00 | 207 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 277.00 | | 299 881.00 | 32 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 277.00 | | 293 451.00 | 32 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 975.00 | | 124 753.00 | 200 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 944.00 | 48 390.00 | 29 317.00 | 111 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 545.00 | 48 390.00 | 29 317.00 | 111 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
VB T. V. A. | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 610.00 | 53 181.00 | 86 428.00 | 139 610.00 |
VI Groupe et associés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 005.00 | 310 973.00 | 6 031.00 | 317 005.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 854.00 | 191 425.00 | 86 428.00 | 277 854.00 |