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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 30 366.00 | 8 359.00 | 22 006.00 | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 806.00 | 144 548.00 | 33 257.00 | 177 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 747.00 | 137 560.00 | 133 187.00 | 270 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 041.00 | 290 866.00 | 198 174.00 | 489 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 995.00 | | 356 995.00 | 356 995.00 |
BZ Autres créances | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CF Disponibilités | 498 811.00 | | 498 811.00 | 498 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 530.00 | | 904 530.00 | 904 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 571.00 | 290 866.00 | 1 102 704.00 | 1 393 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 383 614.00 | 314 244.00 | | 383 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 268.00 | 94 370.00 | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 456 883.00 | 474 614.00 | | 456 883.00 |
DP Provisions pour risques | 18 989.00 | 51 401.00 | | 18 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 989.00 | 51 401.00 | | 18 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 340.00 | 55 881.00 | | 405 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 96 133.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 91 516.00 | | 24 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 053.00 | 78 737.00 | | 184 053.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | 39 128.00 | | 12 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 832.00 | 381 396.00 | | 626 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 704.00 | 907 412.00 | | 1 102 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 247.00 | 347 591.00 | | 506 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 900.00 | | 126 089.00 | 471 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 632.00 | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 948.00 | 489 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 316.00 | 478 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 479.00 | | 125 756.00 | 385 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 021.00 | | 333.00 | 86 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 619.00 | 45 474.00 | 20 227.00 | 265 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 220.00 | 45 474.00 | 20 227.00 | 265 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 401.00 | | 32 412.00 | 51 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 401.00 | | 32 412.00 | 51 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 356 995.00 | 356 995.00 | | 356 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 340.00 | 284 755.00 | 120 585.00 | 405 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 073.00 | | | 377 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 440.00 | 405 718.00 | 9 722.00 | 415 440.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 832.00 | 506 247.00 | 120 585.00 | 626 832.00 |