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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 30 366.00 | 2 285.00 | 28 080.00 | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 466.00 | 113 325.00 | 45 141.00 | 158 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 062.00 | 94 818.00 | 92 243.00 | 187 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 455.00 | 210 828.00 | 175 626.00 | 386 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 544.00 | | 351 544.00 | 351 544.00 |
BZ Autres créances | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CF Disponibilités | 273 247.00 | | 273 247.00 | 273 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 564.00 | | 669 564.00 | 669 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 020.00 | 210 828.00 | 845 191.00 | 1 056 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 499.00 | 192 704.00 | | 243 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 744.00 | 50 795.00 | | 120 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 520.00 | 3 811.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 431 764.00 | 313 311.00 | | 431 764.00 |
DP Provisions pour risques | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 619.00 | 87 236.00 | | 101 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 585.00 | 46 666.00 | | 36 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 61 379.00 | | 39 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 177.00 | 88 414.00 | | 133 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 059.00 | 283 696.00 | | 355 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 191.00 | 597 007.00 | | 845 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 603.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 081.00 | | 101 624.00 | 314 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 250.00 | 386 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 250.00 | 375 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 650.00 | | 97 494.00 | 307 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | 4 130.00 | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 803.00 | 55 815.00 | 28 790.00 | 183 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 404.00 | 55 815.00 | 28 790.00 | 183 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UX Autres créances clients | 351 544.00 | 351 544.00 | | 351 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 619.00 | 45 738.00 | 48 907.00 | 101 619.00 |
VI Groupe et associés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 478.00 | 396 316.00 | 10 161.00 | 406 478.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 609.00 | 298 727.00 | 48 907.00 | 354 609.00 |