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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 30 366.00 | 11 395.00 | 18 970.00 | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 553.00 | 130 705.00 | 26 848.00 | 157 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 176.00 | 67 990.00 | 101 185.00 | 169 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 390.00 | 210 490.00 | 162 899.00 | 373 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 048.00 | | 311 048.00 | 311 048.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CF Disponibilités | 582 927.00 | | 582 927.00 | 582 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 530.00 | | 905 530.00 | 905 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 920.00 | 210 490.00 | 1 068 429.00 | 1 278 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 883.00 | 383 614.00 | | 370 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 414.00 | 7 268.00 | | 90 414.00 |
DL TOTAL (I) | 527 297.00 | 456 883.00 | | 527 297.00 |
DP Provisions pour risques | 14 117.00 | 18 989.00 | | 14 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 117.00 | 18 989.00 | | 14 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 585.00 | 405 340.00 | | 370 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 295.00 | 1 011.00 | | 19 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 626.00 | 24 011.00 | | 32 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 093.00 | 184 053.00 | | 92 093.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 015.00 | 626 832.00 | | 527 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 429.00 | 1 102 704.00 | | 1 068 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 041.00 | | 21 616.00 | 489 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 365.00 | 15 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 267.00 | 373 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 901.00 | 357 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 919.00 | | 7 077.00 | 478 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | 14 538.00 | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 866.00 | 47 083.00 | 127 459.00 | 290 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 467.00 | 47 083.00 | 127 459.00 | 290 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 311 048.00 | 311 048.00 | | 311 048.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 585.00 | 285 364.00 | 85 220.00 | 370 585.00 |
VI Groupe et associés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 499.00 | 338 499.00 | | 338 499.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 015.00 | 441 794.00 | 85 220.00 | 527 015.00 |