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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 30 366.00 | 5 322.00 | 25 043.00 | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 616.00 | 131 601.00 | 45 015.00 | 176 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 497.00 | 128 297.00 | 50 199.00 | 178 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 900.00 | 265 619.00 | 206 280.00 | 471 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 645.00 | | 461 645.00 | 461 645.00 |
BZ Autres créances | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
CF Disponibilités | 184 399.00 | | 184 399.00 | 184 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 132.00 | | 701 132.00 | 701 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 032.00 | 265 619.00 | 907 412.00 | 1 173 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314 244.00 | 243 499.00 | | 314 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 370.00 | 120 744.00 | | 94 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 474 614.00 | 431 764.00 | | 474 614.00 |
DP Provisions pour risques | 51 401.00 | 58 367.00 | | 51 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 401.00 | 58 367.00 | | 51 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 881.00 | 101 619.00 | | 55 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 133.00 | 36 585.00 | | 96 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 516.00 | 39 199.00 | | 91 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 390.00 | 133 177.00 | | 108 390.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 44 028.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 396.00 | 355 059.00 | | 381 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 412.00 | 845 191.00 | | 907 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 396.00 | 298 727.00 | | 381 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 455.00 | | | 386 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 895.00 | | | 375 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 828.00 | 55 750.00 | | 210 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 429.00 | 55 750.00 | | 210 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 367.00 | 6 966.00 | 51 401.00 | 58 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
UX Autres créances clients | 461 645.00 | 461 645.00 | | 461 645.00 |
VB T. V. A. | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VI Groupe et associés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 753.00 | 516 732.00 | 86 021.00 | 602 753.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 396.00 | 381 396.00 | | 381 396.00 |