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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 294.00 | 96 687.00 | 29 607.00 | 126 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 253.00 | 86 716.00 | 84 537.00 | 171 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 081.00 | 183 803.00 | 130 278.00 | 314 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 056.00 | | 295 056.00 | 295 056.00 |
BZ Autres créances | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CF Disponibilités | 127 355.00 | | 127 355.00 | 127 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 729.00 | | 466 729.00 | 466 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 810.00 | 183 803.00 | 597 007.00 | 780 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192 704.00 | 174 934.00 | | 192 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 795.00 | 17 769.00 | | 50 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 811.00 | 6 102.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 313 311.00 | 264 806.00 | | 313 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 236.00 | 139 705.00 | | 87 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 666.00 | 30 470.00 | | 46 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 379.00 | 32 597.00 | | 61 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 414.00 | 75 081.00 | | 88 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 696.00 | 277 854.00 | | 283 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 007.00 | 542 660.00 | | 597 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 603.00 | 191 425.00 | | 235 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 881.00 | | 14 199.00 | 299 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 451.00 | | 14 199.00 | 293 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 017.00 | 52 785.00 | | 131 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 618.00 | 52 785.00 | | 130 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 295 056.00 | | | 295 056.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 178.00 | 39 086.00 | 48 092.00 | 87 178.00 |
VI Groupe et associés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 405.00 | 334 373.00 | 6 031.00 | 340 405.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 696.00 | 235 603.00 | 48 092.00 | 283 696.00 |