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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 7 506.00 | 608.00 | 8 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 359.00 | 24 043.00 | 9 316.00 | 33 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 896.00 | 16 203.00 | 6 693.00 | 22 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 567.00 | 47 752.00 | 21 815.00 | 69 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 145.00 | 7 882.00 | 331 263.00 | 339 145.00 |
BZ Autres créances | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CF Disponibilités | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 337.00 | 7 882.00 | 528 455.00 | 536 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 905.00 | 55 634.00 | 550 270.00 | 605 905.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 075.00 | 114 856.00 | | 135 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 231.00 | 20 219.00 | | 18 231.00 |
DL TOTAL (I) | 175 305.00 | 157 075.00 | | 175 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 542.00 | 63 757.00 | | 37 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 427.00 | 13 392.00 | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 523.00 | 205 884.00 | | 279 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 473.00 | 45 002.00 | | 41 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 965.00 | 328 036.00 | | 374 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 270.00 | 485 110.00 | | 550 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 807.00 | 9 945.00 | | 37 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 387.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | 9 559.00 | | 30 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | 5 699.00 | 560.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 5 699.00 | 560.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | 5 699.00 | 560.00 | 2 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 699.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 523.00 | 279 523.00 | | 279 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 325 504.00 | | | 325 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 450.00 | 16 691.00 | 20 759.00 | 37 450.00 |
VI Groupe et associés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 537.00 | 373 354.00 | 5 183.00 | 378 537.00 |
VW T.V.A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 965.00 | 354 206.00 | 20 759.00 | 374 965.00 |