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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 284.00 | 726.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 157.00 | 31 103.00 | 30 054.00 | 61 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 103.00 | 24 295.00 | 61 808.00 | 86 103.00 |
BF Prêts | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 559.00 | 59 682.00 | 98 877.00 | 158 559.00 |
BT Marchandises | 152 134.00 | | 152 134.00 | 152 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 467.00 | 31 042.00 | 477 425.00 | 508 467.00 |
BZ Autres créances | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CF Disponibilités | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 498.00 | 31 042.00 | 761 455.00 | 792 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 057.00 | 90 724.00 | 860 332.00 | 951 057.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 590.00 | 215 755.00 | | 282 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 809.00 | 116 835.00 | | 38 809.00 |
DL TOTAL (I) | 343 399.00 | 354 590.00 | | 343 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 925.00 | 51 616.00 | | 82 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 633.00 | 1 089.00 | | 37 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 913.00 | 330 692.00 | | 308 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 678.00 | 74 246.00 | | 86 678.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 8 471.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 933.00 | 466 114.00 | | 516 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 332.00 | 820 704.00 | | 860 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 116.00 | | 49 953.00 | 124 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | 6 289.00 | 3 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 064.00 | 12 446.00 | 158 559.00 | 3 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 054.00 | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 392.00 | 147 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | 950.00 | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 649.00 | | 49 003.00 | 106 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 638.00 | 12 490.00 | 12 446.00 | 59 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 224.00 | 4 054.00 | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 524.00 | 12 266.00 | 8 392.00 | 51 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 374.00 | 12 668.00 | | 18 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 374.00 | 12 668.00 | | 18 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 374.00 | 12 668.00 | | 18 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 913.00 | 308 913.00 | | 308 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UP Prêts | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 463 283.00 | 463 283.00 | | 463 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 925.00 | 32 396.00 | 50 529.00 | 82 925.00 |
VI Groupe et associés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 341.00 | 514 928.00 | 51 413.00 | 566 341.00 |
VW T.V.A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 933.00 | 466 404.00 | 50 529.00 | 516 933.00 |