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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 157.00 | 43 601.00 | 21 555.00 | 65 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 882.00 | 49 576.00 | 41 306.00 | 90 882.00 |
BF Prêts | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 012.00 | 95 328.00 | 73 685.00 | 169 012.00 |
BT Marchandises | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 332.00 | 32 033.00 | 580 299.00 | 612 332.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 193 887.00 | | 193 887.00 | 193 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 870.00 | 32 033.00 | 1 035 836.00 | 1 067 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 882.00 | 127 361.00 | 1 109 521.00 | 1 236 882.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 405.00 | 286 399.00 | | 369 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | 83 006.00 | | 35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 427 035.00 | 391 405.00 | | 427 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 051.00 | 50 529.00 | | 28 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 6 895.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 142.00 | 4 941.00 | | 43 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 169.00 | 462 439.00 | | 484 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 536.00 | 143 299.00 | | 118 536.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 10 760.00 | | 2 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 486.00 | 678 863.00 | | 682 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 521.00 | 1 070 268.00 | | 1 109 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 917.00 | 16 775.00 | 2 345 692.00 | 2 328 917.00 |
FG Production vendue services | 55 894.00 | 73.00 | 55 967.00 | 55 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 811.00 | 16 848.00 | 2 401 659.00 | 2 384 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 180.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 180.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | -180.00 | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 991.00 | 15 397.00 | | 79 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 384.00 | 2 289 340.00 | | 2 413 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 754.00 | 2 206 334.00 | | 2 377 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 630.00 | 83 006.00 | | 35 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 924.00 | | 15 544.00 | 157 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 10 823.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 2 956.00 | 169 012.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 156 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 451.00 | | 8 544.00 | 150 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | 7 000.00 | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 788.00 | 21 495.00 | 2 956.00 | 76 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 638.00 | 21 495.00 | 2 956.00 | 74 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 495.00 | 4 538.00 | | 27 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 495.00 | 4 538.00 | | 27 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 495.00 | 4 538.00 | | 27 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 169.00 | 484 169.00 | | 484 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UP Prêts | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 573 892.00 | 573 892.00 | | 573 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 050.00 | 21 603.00 | 6 447.00 | 28 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 533.00 | 601 330.00 | 49 203.00 | 650 533.00 |
VW T.V.A. | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 343.00 | 632 896.00 | 6 447.00 | 639 343.00 |