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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 705.00 | 26 944.00 | 1 761.00 | 28 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 661.00 | 16 611.00 | 14 051.00 | 30 661.00 |
BF Prêts | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 694.00 | 51 668.00 | 26 025.00 | 77 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 159 683.00 | | 159 683.00 | 159 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 246.00 | 10 329.00 | 518 916.00 | 529 246.00 |
BZ Autres créances | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 080.00 | 10 329.00 | 721 751.00 | 732 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 774.00 | 61 998.00 | 747 776.00 | 809 774.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 453.00 | 153 305.00 | | 181 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 302.00 | 28 148.00 | | 34 302.00 |
DL TOTAL (I) | 237 755.00 | 203 453.00 | | 237 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | 23 201.00 | | 16 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 4 121.00 | | 6 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 244.00 | 383 126.00 | | 423 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 478.00 | 50 905.00 | | 63 478.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 021.00 | 463 604.00 | | 510 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 776.00 | 667 057.00 | | 747 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 267.00 | 2 714.00 | | 5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 937.00 | | 22 197.00 | 66 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 183.00 | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 77 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 59 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 11 999.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | 10 196.00 | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 140.00 | 7 786.00 | 6 258.00 | 50 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 221.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 247.00 | 7 566.00 | 6 258.00 | 42 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 323.00 | 9 039.00 | 7 033.00 | 8 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 323.00 | 9 039.00 | 7 033.00 | 8 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | 9 039.00 | 7 033.00 | 8 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 039.00 | 7 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 244.00 | 423 244.00 | | 423 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 6 533.00 | 2 800.00 | 3 733.00 | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 507 552.00 | 507 552.00 | | 507 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
VB T. V. A. | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 525.00 | 5 737.00 | 5 788.00 | 11 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 369.00 | 545 293.00 | 29 076.00 | 574 369.00 |
VW T.V.A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 021.00 | 504 233.00 | 5 788.00 | 510 021.00 |